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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 325.00 | 565.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 256.00 | 113 103.00 | 291 153.00 | 404 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 953.00 | 116 028.00 | 301 925.00 | 417 953.00 |
BN En cours de production de biens | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 577.00 | | 826 577.00 | 826 577.00 |
BZ Autres créances | 1 785 260.00 | | 1 785 260.00 | 1 785 260.00 |
CF Disponibilités | 498 497.00 | | 498 497.00 | 498 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 741.00 | | 3 272 741.00 | 3 272 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 694.00 | 116 028.00 | 3 574 666.00 | 3 690 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
CU Autres participations | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 097.00 | 408 094.00 | | 92 097.00 |
DL TOTAL (I) | 312 097.00 | 628 094.00 | | 312 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 248.00 | 329 837.00 | | 329 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 299.00 | 2 266 474.00 | | 1 792 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 068.00 | 119 518.00 | | 157 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 165.00 | 279 576.00 | | 285 165.00 |
EA Autres dettes | 698 789.00 | 1 467 619.00 | | 698 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 568.00 | 4 463 024.00 | | 3 262 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 666.00 | 5 091 118.00 | | 3 574 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 773.00 | 4 185 144.00 | | 2 989 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 667.00 | | 951 667.00 | 951 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 667.00 | | 951 667.00 | 951 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 420.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 789 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 150.00 | 57 063.00 | | 65 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 933.00 | 2 822.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | 2 822.00 | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 837.00 | -1 993.00 | | -9 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 996.00 | 178 802.00 | | 44 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 087.00 | 2 302 033.00 | | 1 835 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 990.00 | 1 893 940.00 | | 1 742 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 097.00 | 408 094.00 | | 92 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 032.00 | | 2 545.00 | 441 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 624.00 | 417 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 124.00 | 405 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 725.00 | | 2 545.00 | 420 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 799.00 | 48 420.00 | 11 191.00 | 78 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 199.00 | 48 420.00 | 11 191.00 | 76 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 789.00 | 698 789.00 | | 698 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 826 577.00 | 826 577.00 | | 826 577.00 |
VB T. V. A. | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 708.00 | 1 757 708.00 | | 1 757 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 290.00 | 55 495.00 | 227 487.00 | 328 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 299.00 | 1 792 299.00 | | 1 792 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 245.00 | 2 670 245.00 | | 2 670 245.00 |
VW T.V.A. | 146 649.00 | 146 649.00 | | 146 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 568.00 | 2 989 773.00 | 227 487.00 | 3 262 568.00 |