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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 467.00 | 24 380.00 | 4 087.00 | 28 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 899.00 | 24 380.00 | 47 519.00 | 71 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 546.00 | 226.00 | 2 645 320.00 | 2 645 546.00 |
BZ Autres créances | 1 299 435.00 | | 1 299 435.00 | 1 299 435.00 |
CF Disponibilités | 249 779.00 | | 249 779.00 | 249 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 936.00 | 226.00 | 4 249 711.00 | 4 249 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 836.00 | 24 605.00 | 4 297 230.00 | 4 321 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 746.00 | | | 636 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 830.00 | | | 302 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 576.00 | | | 1 049 576.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 595.00 | | | 710 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 911.00 | | | 1 824 911.00 |
EA Autres dettes | 703 186.00 | | | 703 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 154.00 | | | 3 245 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 230.00 | | | 4 297 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 154.00 | | | 3 245 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 144 475.00 | | 14 144 475.00 | 14 144 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 144 475.00 | | 14 144 475.00 | 14 144 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 315 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 851 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 006 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316 785.00 | | | 14 316 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 013 955.00 | | | 14 013 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 830.00 | | | 302 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217.00 | 226.00 | 217.00 | 217.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 226.00 | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | 226.00 | 217.00 | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 595.00 | 710 595.00 | | 710 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 186.00 | 703 186.00 | | 703 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 589.00 | 4 000 157.00 | 8 432.00 | 4 008 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 154.00 | 3 245 154.00 | | 3 245 154.00 |