| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 060.00 | 28 645.00 | 20 415.00 | 49 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 373.00 | 28 645.00 | 63 727.00 | 92 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 182.00 | 37 442.00 | 1 837 741.00 | 1 875 182.00 |
BZ Autres créances | 2 213 647.00 | | 2 213 647.00 | 2 213 647.00 |
CF Disponibilités | 433 384.00 | | 433 384.00 | 433 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 231.00 | 37 442.00 | 4 484 790.00 | 4 522 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 604.00 | 66 087.00 | 4 548 517.00 | 4 614 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 261.00 | 1 400 583.00 | | 1 763 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 460.00 | 362 678.00 | | 198 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 722.00 | 1 873 261.00 | | 2 071 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 558.00 | 227 862.00 | | 478 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 446.00 | 487 586.00 | | 248 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 001.00 | 2 025 210.00 | | 1 603 001.00 |
EA Autres dettes | 146 790.00 | 353 619.00 | | 146 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 796.00 | 3 094 277.00 | | 2 476 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 517.00 | 4 967 538.00 | | 4 548 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 424 468.00 | | 7 424 468.00 | 7 424 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 424 468.00 | | 7 424 468.00 | 7 424 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 290 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 1 700.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 1 700.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 22 337.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 146.00 | 10 012 763.00 | | 7 565 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 685.00 | 9 650 086.00 | | 7 366 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 460.00 | 362 678.00 | | 198 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 570.00 | 4 076.00 | | 24 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 570.00 | 4 076.00 | | 24 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 570.00 | 4 076.00 | | 24 570.00 |
6T Sur comptes clients | 32 825.00 | 5 300.00 | 684.00 | 32 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 395.00 | 9 376.00 | 684.00 | 57 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 395.00 | 9 376.00 | 684.00 | 57 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 558.00 | 478 558.00 | | 478 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 446.00 | 248 446.00 | | 248 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 001.00 | 1 603 001.00 | | 1 603 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 790.00 | 146 790.00 | | 146 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088 848.00 | 4 041 398.00 | 47 450.00 | 4 088 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 160.00 | 4 041 398.00 | 55 762.00 | 4 097 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 796.00 | 2 476 796.00 | | 2 476 796.00 |