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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 467.00 | 27 313.00 | 1 154.00 | 28 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 899.00 | 27 313.00 | 44 587.00 | 71 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 496.00 | | 2 463 496.00 | 2 463 496.00 |
BZ Autres créances | 1 058 964.00 | | 1 058 964.00 | 1 058 964.00 |
CF Disponibilités | 303 017.00 | | 303 017.00 | 303 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 478.00 | | 3 825 478.00 | 3 825 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 377.00 | 27 313.00 | 3 870 064.00 | 3 897 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 939 576.00 | | | 939 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 525.00 | | | 138 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 101.00 | | | 1 188 101.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 152.00 | | | 463 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 420.00 | | | 1 710 420.00 |
EA Autres dettes | 477 744.00 | | | 477 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 463.00 | | | 2 681 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 064.00 | | | 3 870 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 463.00 | | | 2 681 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 184 739.00 | | 8 184 739.00 | 8 184 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 184 739.00 | | 8 184 739.00 | 8 184 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 284 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 770 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 778.00 | | | 8 285 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 253.00 | | | 8 147 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 525.00 | | | 138 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 000.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | | 2 226.00 | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 152.00 | 463 152.00 | | 463 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 744.00 | 477 744.00 | | 477 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710 420.00 | 1 710 420.00 | | 1 710 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 892.00 | 3 522 460.00 | 8 432.00 | 3 530 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 463.00 | 2 681 463.00 | | 2 681 463.00 |