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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 135.00 | 24 570.00 | 4 565.00 | 29 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 447.00 | 24 570.00 | 47 877.00 | 72 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 078.00 | 32 825.00 | 2 540 252.00 | 2 573 078.00 |
BZ Autres créances | 1 812 158.00 | | 1 812 158.00 | 1 812 158.00 |
CF Disponibilités | 551 597.00 | | 551 597.00 | 551 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 486.00 | 32 825.00 | 4 919 660.00 | 4 952 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 933.00 | 57 395.00 | 4 967 538.00 | 5 024 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 583.00 | 1 028 101.00 | | 1 400 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 678.00 | 372 482.00 | | 362 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 261.00 | 1 510 583.00 | | 1 873 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 862.00 | 85 283.00 | | 227 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 586.00 | 435 794.00 | | 487 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 210.00 | 2 101 329.00 | | 2 025 210.00 |
EA Autres dettes | 353 619.00 | 601 340.00 | | 353 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 277.00 | 3 223 746.00 | | 3 094 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 538.00 | 4 736 329.00 | | 4 967 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 801 940.00 | | 9 801 940.00 | 9 801 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 801 940.00 | | 9 801 940.00 | 9 801 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 985 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 806 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 641 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 760.00 | 70 010.00 | | 22 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 037.00 | 70 010.00 | | 24 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 77.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 77.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 337.00 | 69 933.00 | | 22 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 012 763.00 | 10 963 710.00 | | 10 012 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 086.00 | 10 591 227.00 | | 9 650 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 678.00 | 372 482.00 | | 362 678.00 |