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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 075.00 | 34 092.00 | 17 984.00 | 52 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 404.00 | 34 092.00 | 61 313.00 | 95 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 135.00 | 32 352.00 | 1 766 783.00 | 1 799 135.00 |
BZ Autres créances | 587 146.00 | | 587 146.00 | 587 146.00 |
CF Disponibilités | 456 326.00 | | 456 326.00 | 456 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 731.00 | 32 352.00 | 2 810 379.00 | 2 842 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 136.00 | 66 443.00 | 2 871 692.00 | 2 938 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 869.00 | 1 763 261.00 | | 81 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 514.00 | 198 460.00 | | 135 514.00 |
DL TOTAL (I) | 327 383.00 | 2 071 722.00 | | 327 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 791.00 | 478 558.00 | | 435 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 514.00 | 248 446.00 | | 246 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 737.00 | 1 603 001.00 | | 1 615 737.00 |
EA Autres dettes | 246 268.00 | 146 790.00 | | 246 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 309.00 | 2 476 796.00 | | 2 544 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 692.00 | 4 548 517.00 | | 2 871 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 695 412.00 | | 6 695 412.00 | 6 695 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695 412.00 | | 6 695 412.00 | 6 695 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 847 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -180.00 | 528.00 | | -180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -180.00 | 528.00 | | -180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -528.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 351.00 | 7 565 146.00 | | 6 836 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 836.00 | 7 366 685.00 | | 6 700 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 514.00 | 198 460.00 | | 135 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 645.00 | 5 446.00 | | 28 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 645.00 | 5 446.00 | | 28 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 442.00 | | 5 090.00 | 37 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 442.00 | | 5 090.00 | 37 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 442.00 | | 5 090.00 | 37 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 399.00 | 332 399.00 | | 332 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 514.00 | 246 514.00 | | 246 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615 737.00 | 1 615 737.00 | | 1 615 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 268.00 | 246 268.00 | | 246 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386 405.00 | 2 347 583.00 | 38 822.00 | 2 386 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 734.00 | 2 347 583.00 | 47 151.00 | 2 394 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 917.00 | 2 440 917.00 | | 2 440 917.00 |