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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 342.00 | 26 053.00 | 3 289.00 | 29 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 818.00 | 26 053.00 | 46 765.00 | 72 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 708.00 | 34 353.00 | 3 036 355.00 | 3 070 708.00 |
BZ Autres créances | 1 383 131.00 | | 1 383 131.00 | 1 383 131.00 |
CF Disponibilités | 264 385.00 | | 264 385.00 | 264 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 918.00 | 34 353.00 | 4 689 565.00 | 4 723 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 736.00 | 60 407.00 | 4 736 329.00 | 4 796 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 101.00 | | | 1 028 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 482.00 | | | 372 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 583.00 | | | 1 510 583.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 794.00 | | | 435 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 329.00 | | | 2 101 329.00 |
EA Autres dettes | 601 340.00 | | | 601 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 746.00 | | | 3 223 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 329.00 | | | 4 736 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 746.00 | | | 3 223 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 664 138.00 | | 10 664 138.00 | 10 664 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 664 138.00 | | 10 664 138.00 | 10 664 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 891 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 557 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 963 710.00 | | | 10 963 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 591 227.00 | | | 10 591 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 482.00 | | | 372 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 36 353.00 | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 794.00 | 435 794.00 | | 435 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 340.00 | 601 340.00 | | 601 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101 329.00 | 2 101 329.00 | | 2 101 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 008.00 | 4 459 533.00 | 8 476.00 | 4 468 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 746.00 | 3 223 746.00 | | 3 223 746.00 |