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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 020.00 | 4 320.00 | 1 700.00 | 6 020.00 |
AN Terrains | 30 012.00 | 26 705.00 | 3 307.00 | 30 012.00 |
AP Constructions | 1 911 509.00 | 861 352.00 | 1 050 158.00 | 1 911 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 466.00 | 86 107.00 | 18 359.00 | 104 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 457.00 | 224 376.00 | 130 081.00 | 354 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 347.00 | 1 202 859.00 | 1 593 488.00 | 2 796 347.00 |
BT Marchandises | 7 284 086.00 | 73 854.00 | 7 210 232.00 | 7 284 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 335.00 | | 395 335.00 | 395 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 916.00 | 65.00 | 748 851.00 | 748 916.00 |
BZ Autres créances | 318 510.00 | | 318 510.00 | 318 510.00 |
CF Disponibilités | 1 371 949.00 | | 1 371 949.00 | 1 371 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 252 539.00 | 73 919.00 | 10 178 620.00 | 10 252 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 886.00 | 1 276 778.00 | 11 772 108.00 | 13 048 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 742.00 | 21 220.00 | | 23 742.00 |
DG Autres réserves | 451 089.00 | 403 187.00 | | 451 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 131.00 | 50 423.00 | | 35 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 681.00 | 238 664.00 | | 259 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 643.00 | 1 877 495.00 | | 1 933 643.00 |
DP Provisions pour risques | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 129.00 | 666 784.00 | | 706 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 441.00 | 666 266.00 | | 613 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 768.00 | 3 412.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 618.00 | 8 797 448.00 | | 7 365 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 914.00 | 465 792.00 | | 868 914.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | 8 173.00 | | 9 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 410.00 | 578 115.00 | | 251 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 818 041.00 | 11 185 990.00 | | 9 818 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 772 108.00 | 13 083 909.00 | | 11 772 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 462 623.00 | | 37 462 623.00 | 37 462 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 470 689.00 | | 39 470 689.00 | 39 470 689.00 |
FM Production stockée | | | 32 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 836 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 147 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 331.00 | |
GE Autres charges | | | 70 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 804 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 453.00 | 61 416.00 | | 42 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 006.00 | 11 451.00 | | 23 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 447.00 | 49 965.00 | | 19 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 586.00 | -18 556.00 | | -8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 879 410.00 | 34 503 824.00 | | 39 879 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 844 279.00 | 34 453 403.00 | | 39 844 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 131.00 | 50 423.00 | | 35 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 504.00 | | | 2 421 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 601.00 | | | 2 035 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 603.00 | 145 256.00 | | 1 057 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 845.00 | 144 694.00 | | 1 053 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 618.00 | 7 365 618.00 | | 7 365 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 203.00 | 623 203.00 | | 623 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 410.00 | 251 410.00 | | 251 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 624.00 | 1 152 741.00 | 56 883.00 | 1 209 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 815 273.00 | 9 270 637.00 | 509 146.00 | 9 815 273.00 |