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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AN Terrains | 27 662.00 | 26 728.00 | 935.00 | 27 662.00 |
AP Constructions | 1 885 832.00 | 1 106 652.00 | 779 180.00 | 1 885 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 038.00 | 89 527.00 | 25 510.00 | 115 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 030.00 | 284 488.00 | 105 542.00 | 390 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 860.00 | | 250 860.00 | 250 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 973.00 | 1 509 945.00 | 1 976 028.00 | 3 485 973.00 |
BN En cours de production de biens | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BT Marchandises | 6 356 577.00 | 82 622.00 | 6 273 955.00 | 6 356 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139 928.00 | | 1 139 928.00 | 1 139 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 011.00 | | 1 713 011.00 | 1 713 011.00 |
BZ Autres créances | 983 452.00 | | 983 452.00 | 983 452.00 |
CF Disponibilités | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 418 871.00 | 82 622.00 | 10 336 250.00 | 10 418 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 904 843.00 | 1 592 567.00 | 12 312 277.00 | 13 904 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 690.00 | 32 388.00 | | 40 690.00 |
DG Autres réserves | 773 110.00 | 615 368.00 | | 773 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 955.00 | 166 045.00 | | 162 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 290.00 | 267 936.00 | | 256 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 046.00 | 2 245 736.00 | | 2 397 046.00 |
DP Provisions pour risques | 87 558.00 | 35 424.00 | | 87 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 558.00 | 35 424.00 | | 87 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 198.00 | 1 088 139.00 | | 1 205 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 264.00 | 715 436.00 | | 618 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042 755.00 | 5 575 629.00 | | 7 042 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 481.00 | 900 774.00 | | 855 481.00 |
EA Autres dettes | 73 272.00 | 40 373.00 | | 73 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 706.00 | 96 948.00 | | 32 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 827 674.00 | 8 417 299.00 | | 9 827 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312 277.00 | 10 698 459.00 | | 12 312 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 256 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 483 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 740 199.00 | |
FM Production stockée | | | -72 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 831 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 499 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 955 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 299.00 | |
GE Autres charges | | | 62 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 233 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 457.00 | 42 317.00 | | 58 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 773.00 | 36 465.00 | | 50 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 684.00 | 5 852.00 | | 7 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 108.00 | 41 449.00 | | 68 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 562 418.00 | 55 922 838.00 | | 51 562 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 399 463.00 | 55 756 793.00 | | 51 399 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 955.00 | 166 045.00 | | 162 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 734.00 | 122 210.00 | | 1 387 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 185.00 | 122 210.00 | | 1 385 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 424.00 | 55 058.00 | 2 924.00 | 35 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 424.00 | 55 058.00 | 2 924.00 | 35 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042 755.00 | 7 042 755.00 | | 7 042 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 481.00 | 855 481.00 | | 855 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 535.00 | 691 535.00 | | 691 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 860.00 | 23 200.00 | 227 660.00 | 250 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 197.00 | 929 710.00 | 166 718.00 | 1 205 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753 671.00 | 2 753 671.00 | | 2 753 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 531.00 | 2 776 871.00 | 227 660.00 | 3 004 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 827 675.00 | 9 552 187.00 | 166 718.00 | 9 827 675.00 |