|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 457.00 | 1 838.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AN Terrains | 27 662.00 | 27 199.00 | 463.00 | 27 662.00 |
AP Constructions | 1 940 754.00 | 1 267 974.00 | 672 780.00 | 1 940 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 622.00 | 107 462.00 | 89 161.00 | 196 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 858.00 | 320 242.00 | 152 616.00 | 472 858.00 |
AX Avances et acomptes | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BF Prêts | 193 367.00 | | 193 367.00 | 193 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 432.00 | 1 725 882.00 | 1 952 550.00 | 3 678 432.00 |
BN En cours de production de biens | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BT Marchandises | 6 599 503.00 | 109 220.00 | 6 490 282.00 | 6 599 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 255.00 | | 385 255.00 | 385 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 673.00 | 1 603.00 | 1 492 070.00 | 1 493 673.00 |
BZ Autres créances | 702 694.00 | | 702 694.00 | 702 694.00 |
CF Disponibilités | 2 621 365.00 | | 2 621 365.00 | 2 621 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 854 710.00 | 110 823.00 | 11 743 887.00 | 11 854 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 533 142.00 | 1 836 705.00 | 13 696 436.00 | 15 533 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 867.00 | | | 215 867.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 128.00 | 48 838.00 | | 53 128.00 |
DG Autres réserves | 1 009 420.00 | 927 917.00 | | 1 009 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 410.00 | 85 793.00 | | 79 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 179.00 | 207 679.00 | | 160 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 136.00 | 2 434 226.00 | | 2 466 136.00 |
DP Provisions pour risques | 25 016.00 | 34 500.00 | | 25 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 016.00 | 34 500.00 | | 25 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172 698.00 | 1 140 306.00 | | 3 172 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 958.00 | 636 937.00 | | 1 279 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 641.00 | | | 382 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515 639.00 | 6 171 787.00 | | 5 515 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 327.00 | 724 167.00 | | 783 327.00 |
EA Autres dettes | 27 444.00 | 68 648.00 | | 27 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 578.00 | 69 701.00 | | 43 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 205 284.00 | 8 811 545.00 | | 11 205 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 696 436.00 | 11 280 271.00 | | 13 696 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 284 703.00 | 8 811 544.00 | | 10 284 703.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 505 075.00 | | 38 505 075.00 | 38 505 075.00 |
FG Production vendue services | 1 699 868.00 | | 1 699 868.00 | 1 699 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 204 943.00 | | 40 204 943.00 | 40 204 943.00 |
FM Production stockée | | | 4 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 907 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 403 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 58 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 821 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 129.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 192.00 | 24 009.00 | | 10 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 403.00 | 48 841.00 | | 48 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 595.00 | 72 850.00 | | 58 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 957.00 | 17 491.00 | | 14 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 360.00 | 17 491.00 | | 15 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 235.00 | 55 359.00 | | 43 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 954.00 | 23 791.00 | | 34 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 970 293.00 | 36 484 793.00 | | 40 970 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 890 884.00 | 36 399 000.00 | | 40 890 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 410.00 | 85 793.00 | | 79 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 053.00 | 96 693.00 | | 56 053.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 581.00 | | 168 663.00 | 3 555 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 457.00 | 966 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 811.00 | 3 678 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 355.00 | 2 643 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 570.00 | | 1 275.00 | 66 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 687.00 | | 167 388.00 | 2 498 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 324.00 | | | 990 324.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 998.00 | 140 297.00 | 25 412.00 | 1 610 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 344.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 335.00 | 139 953.00 | 25 412.00 | 1 608 335.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | 6 516.00 | 16 000.00 | 34 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 081.00 | 69 780.00 | 99 640.00 | 139 081.00 |
6T Sur comptes clients | 1 728.00 | | 125.00 | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 808.00 | 69 780.00 | 99 765.00 | 140 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 308.00 | 76 296.00 | 115 765.00 | 175 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 296.00 | 115 765.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 938.00 | 160 357.00 | 852 553.00 | 1 080 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515 639.00 | 5 515 639.00 | | 5 515 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 658.00 | 258 658.00 | | 258 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 761.00 | 345 761.00 | | 345 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
UP Prêts | 193 367.00 | 193 367.00 | | 193 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 750.00 | 1 491 750.00 | | 1 491 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 400 951.00 | 400 951.00 | | 400 951.00 |
VC Groupe et associés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715 534.00 | 2 715 534.00 | | 2 715 534.00 |
VI Groupe et associés | 656 183.00 | 656 183.00 | | 656 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 715 534.00 | | | 2 715 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 483.00 | 2 444 483.00 | | 2 444 483.00 |
VW T.V.A. | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 822 643.00 | 9 902 062.00 | 852 553.00 | 10 822 643.00 |