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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 4 320.00 | 1 700.00 | 6 020.00 |
AN Terrains | 30 012.00 | 27 176.00 | 2 837.00 | 30 012.00 |
AP Constructions | 1 929 337.00 | 966 584.00 | 962 754.00 | 1 929 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 288.00 | 101 169.00 | 27 120.00 | 128 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 100.00 | 278 016.00 | 129 084.00 | 407 100.00 |
AX Avances et acomptes | 498 912.00 | | 498 912.00 | 498 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 552.00 | 1 377 263.00 | 2 012 289.00 | 3 389 552.00 |
BN En cours de production de biens | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BT Marchandises | 8 123 134.00 | 97 837.00 | 8 025 297.00 | 8 123 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043 856.00 | | 1 043 856.00 | 1 043 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 628.00 | 839.00 | 1 057 789.00 | 1 058 628.00 |
BZ Autres créances | 216 997.00 | | 216 997.00 | 216 997.00 |
CF Disponibilités | 1 503 798.00 | | 1 503 798.00 | 1 503 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 011 172.00 | 98 676.00 | 11 912 496.00 | 12 011 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 400 724.00 | 1 475 939.00 | 13 924 784.00 | 15 400 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 498.00 | 23 742.00 | | 25 498.00 |
DG Autres réserves | 484 464.00 | 451 089.00 | | 484 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 794.00 | 35 131.00 | | 137 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 681.00 | 259 681.00 | | 221 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 437.00 | 1 933 643.00 | | 2 033 437.00 |
DP Provisions pour risques | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 969.00 | 706 129.00 | | 885 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 107.00 | 613 441.00 | | 649 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780 151.00 | 7 365 618.00 | | 8 780 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 088.00 | 868 914.00 | | 1 218 088.00 |
EA Autres dettes | 21 684.00 | 9 761.00 | | 21 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 925.00 | 251 410.00 | | 315 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 870 924.00 | 9 818 041.00 | | 11 870 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 924 784.00 | 11 772 108.00 | | 13 924 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 093 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 740 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 834 171.00 | |
FM Production stockée | | | -29 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 454 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 840 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 513.00 | |
GE Autres charges | | | 86 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 297 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 378.00 | 42 453.00 | | 46 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 23 006.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 449.00 | 19 447.00 | | 45 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 154.00 | -8 586.00 | | 26 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 500 453.00 | 39 879 410.00 | | 52 500 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 362 659.00 | 39 844 279.00 | | 52 362 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 794.00 | 35 131.00 | | 137 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 859.00 | 175 341.00 | 935.00 | 1 202 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 540.00 | 175 341.00 | 935.00 | 1 198 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780 151.00 | 8 780 151.00 | | 8 780 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 791.00 | 670 791.00 | | 670 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 925.00 | 315 925.00 | | 315 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 969.00 | 197 798.00 | 511 181.00 | 885 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 088.00 | 1 218 088.00 | | 1 218 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 772.00 | 1 321 889.00 | 56 883.00 | 1 378 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 870 924.00 | 11 182 753.00 | 511 181.00 | 11 870 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |