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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AN Terrains | 27 662.00 | 26 492.00 | 1 170.00 | 27 662.00 |
AP Constructions | 1 867 004.00 | 1 027 080.00 | 839 924.00 | 1 867 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 142.00 | 83 557.00 | 14 585.00 | 98 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 456.00 | 248 056.00 | 133 400.00 | 381 456.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 314.00 | 1 387 734.00 | 1 825 579.00 | 3 213 314.00 |
BN En cours de production de biens | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
BT Marchandises | 5 786 745.00 | 86 440.00 | 5 700 305.00 | 5 786 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516 062.00 | | 516 062.00 | 516 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 500.00 | 1 143.00 | 686 356.00 | 687 500.00 |
BZ Autres créances | 1 210 038.00 | | 1 210 038.00 | 1 210 038.00 |
CF Disponibilités | 642 501.00 | | 642 501.00 | 642 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 960 464.00 | 87 584.00 | 8 872 880.00 | 8 960 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 173 777.00 | 1 475 318.00 | 10 698 459.00 | 12 173 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 388.00 | 25 498.00 | | 32 388.00 |
DG Autres réserves | 615 368.00 | 484 464.00 | | 615 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 045.00 | 137 794.00 | | 166 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 936.00 | 221 681.00 | | 267 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 736.00 | 2 033 437.00 | | 2 245 736.00 |
DP Provisions pour risques | 35 424.00 | 20 424.00 | | 35 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 424.00 | 20 424.00 | | 35 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 139.00 | 885 969.00 | | 1 088 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 436.00 | 649 107.00 | | 715 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575 629.00 | 8 780 151.00 | | 5 575 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 774.00 | 1 218 088.00 | | 900 774.00 |
EA Autres dettes | 40 373.00 | 21 684.00 | | 40 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 948.00 | 315 925.00 | | 96 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 417 299.00 | 11 870 924.00 | | 8 417 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 698 459.00 | 13 924 784.00 | | 10 698 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 775 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 541 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 317 316.00 | |
FM Production stockée | | | 69 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 880 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 326 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 723 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 946.00 | |
GE Autres charges | | | 70 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 643 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 317.00 | 46 378.00 | | 42 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 465.00 | 929.00 | | 36 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | 45 449.00 | | 5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 449.00 | 26 154.00 | | 41 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 922 838.00 | 52 500 453.00 | | 55 922 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 756 793.00 | 52 362 659.00 | | 55 756 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 045.00 | 137 794.00 | | 166 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 263.00 | 249 469.00 | 238 999.00 | 1 377 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 1 770.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 945.00 | 249 469.00 | 237 229.00 | 1 372 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 424.00 | 15 000.00 | | 20 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 424.00 | 15 000.00 | | 20 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575 629.00 | 5 575 629.00 | | 5 575 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 809.00 | 755 809.00 | | 755 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 139.00 | 873 384.00 | 167 844.00 | 1 088 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900 774.00 | 900 774.00 | | 900 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 102.00 | 1 927 602.00 | 22 500.00 | 1 950 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 417 299.00 | 8 202 544.00 | 167 844.00 | 8 417 299.00 |