| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 2 663.00 | 907.00 | 3 570.00 |
AN Terrains | 27 662.00 | 26 963.00 | 699.00 | 27 662.00 |
AP Constructions | 1 930 894.00 | 1 188 067.00 | 742 827.00 | 1 930 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 983.00 | 92 779.00 | 45 204.00 | 137 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 148.00 | 300 527.00 | 101 622.00 | 402 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 324.00 | | 239 324.00 | 239 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 581.00 | 1 610 998.00 | 1 944 583.00 | 3 555 581.00 |
BN En cours de production de biens | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BT Marchandises | 6 189 434.00 | 139 081.00 | 6 050 354.00 | 6 189 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 771.00 | | 551 771.00 | 551 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 431.00 | 1 728.00 | 1 355 704.00 | 1 357 431.00 |
BZ Autres créances | 580 459.00 | | 580 459.00 | 580 459.00 |
CF Disponibilités | 759 953.00 | | 759 953.00 | 759 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 476 497.00 | 140 808.00 | 9 335 689.00 | 9 476 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 032 078.00 | 1 751 806.00 | 11 280 271.00 | 13 032 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 838.00 | 40 690.00 | | 48 838.00 |
DG Autres réserves | 927 917.00 | 773 110.00 | | 927 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 793.00 | 162 955.00 | | 85 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 679.00 | 256 290.00 | | 207 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 226.00 | 2 397 046.00 | | 2 434 226.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 87 558.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 87 558.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 306.00 | 1 205 198.00 | | 1 140 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 937.00 | 618 264.00 | | 636 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 787.00 | 7 042 755.00 | | 6 171 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 167.00 | 855 481.00 | | 724 167.00 |
EA Autres dettes | 68 648.00 | 73 272.00 | | 68 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 701.00 | 32 706.00 | | 69 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 811 545.00 | 9 827 674.00 | | 8 811 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 280 271.00 | 12 312 277.00 | | 11 280 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 299 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 374 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 674 793.00 | |
FM Production stockée | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 731 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 407 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 708 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 441.00 | |
GE Autres charges | | | 71 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 336 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 850.00 | 58 457.00 | | 72 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 491.00 | 50 773.00 | | 17 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 359.00 | 7 684.00 | | 55 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 791.00 | 68 108.00 | | 23 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 484 793.00 | 51 562 418.00 | | 36 484 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 398 999.00 | 51 399 464.00 | | 36 398 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 793.00 | 162 955.00 | | 85 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 945.00 | 128 223.00 | 27 171.00 | 1 509 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 113.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 395.00 | 128 110.00 | 27 170.00 | 1 507 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 558.00 | 2 000.00 | 55 058.00 | 87 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 787.00 | 6 171 787.00 | | 6 171 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 166.00 | 724 166.00 | | 724 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 585.00 | 705 585.00 | | 705 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 324.00 | 23 457.00 | 215 867.00 | 239 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 306.00 | 59 490.00 | 985 606.00 | 1 140 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959 716.00 | 1 959 716.00 | | 1 959 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 040.00 | 1 983 173.00 | 215 867.00 | 2 199 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 811 545.00 | 7 730 729.00 | 985 606.00 | 8 811 545.00 |