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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 537.00 | 139 296.00 | 226 241.00 | 365 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 665.00 | 139 296.00 | 270 369.00 | 409 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 933 537.00 | 295 967.00 | 22 637 570.00 | 22 933 537.00 |
BZ Autres créances | 537 421.00 | | 537 421.00 | 537 421.00 |
CF Disponibilités | 12 058 201.00 | | 12 058 201.00 | 12 058 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 613 034.00 | | 70 613 034.00 | 70 613 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 142 192.00 | 295 967.00 | 105 846 225.00 | 106 142 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 589 631.00 | 435 263.00 | 106 154 368.00 | 106 589 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 567 440.00 | 362 236.00 | | 567 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 667.00 | 205 204.00 | | 174 667.00 |
DL TOTAL (I) | 747 607.00 | 572 940.00 | | 747 607.00 |
DP Provisions pour risques | 41 189.00 | 72 476.00 | | 41 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 189.00 | 72 476.00 | | 41 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 259 482.00 | 11 188 633.00 | | 12 259 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 280.00 | 638 477.00 | | 564 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358 938.00 | 2 082 322.00 | | 5 358 938.00 |
EA Autres dettes | 72 485.00 | 205 831.00 | | 72 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 110 387.00 | 727 664.00 | | 87 110 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 365 572.00 | 14 842 927.00 | | 105 365 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 154 368.00 | 15 488 342.00 | | 106 154 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 539 113.00 | 673 988.00 | 22 213 101.00 | 21 539 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 539 113.00 | 673 988.00 | 22 213 101.00 | 21 539 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 792 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 987 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 967.00 | |
GE Autres charges | | | -1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 159 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | 266.00 | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 266.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 131.00 | -266.00 | | -6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 506.00 | 117 010.00 | | 533 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 935 101.00 | 20 220 060.00 | | 22 935 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 760 434.00 | 20 014 856.00 | | 22 760 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 667.00 | 205 204.00 | | 174 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 107.00 | | 10 558.00 | 399 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 537.00 | | 10 558.00 | 365 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 472.00 | 63 824.00 | | 75 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 472.00 | 63 824.00 | | 75 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 476.00 | 41 189.00 | 72 476.00 | 72 476.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 259 967.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 259 967.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 476.00 | 301 156.00 | 72 476.00 | 108 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 280.00 | 564 280.00 | | 564 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 577.00 | 776 577.00 | | 776 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 168.00 | 197 168.00 | | 197 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 833.00 | 413 833.00 | | 413 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 110 387.00 | 87 110 387.00 | | 87 110 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
UX Autres créances clients | 22 933 537.00 | | | 22 933 537.00 |
VB T. V. A. | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
VC Groupe et associés | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VI Groupe et associés | 12 259 482.00 | 12 259 482.00 | | 12 259 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621 843.00 | 3 621 843.00 | | 3 621 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 167.00 | | | 479 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 613 034.00 | | | 70 613 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 117 561.00 | 94 083 991.00 | 33 570.00 | 94 117 561.00 |
VW T.V.A. | 349 518.00 | 349 518.00 | | 349 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 365 572.00 | 105 365 572.00 | | 105 365 572.00 |