| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 164.00 | 207 270.00 | 194 894.00 | 402 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 164.00 | 207 270.00 | 194 894.00 | 402 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 920 848.00 | 417 941.00 | 28 502 907.00 | 28 920 848.00 |
BZ Autres créances | 771 700.00 | | 771 700.00 | 771 700.00 |
CF Disponibilités | 9 119 055.00 | | 9 119 055.00 | 9 119 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 236 612.00 | | 162 236 612.00 | 162 236 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 048 216.00 | 417 941.00 | 200 630 276.00 | 201 048 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 450 380.00 | 625 211.00 | 200 825 169.00 | 201 450 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 742 107.00 | 567 440.00 | | 742 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 460.00 | 174 667.00 | | 809 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 067.00 | 747 607.00 | | 1 557 067.00 |
DP Provisions pour risques | 3 415.00 | 41 189.00 | | 3 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 415.00 | 41 189.00 | | 158 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 617.00 | 12 259 482.00 | | 1 263 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 563.00 | 564 280.00 | | 821 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 119 565.00 | 5 358 938.00 | | 9 119 565.00 |
EA Autres dettes | 18 378.00 | 72 485.00 | | 18 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 871 528.00 | 87 110 387.00 | | 187 871 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 094 650.00 | 105 365 572.00 | | 199 094 650.00 |
ED (V) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 825 169.00 | 106 154 368.00 | | 200 825 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 263 617.00 | | | 1 263 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 788 730.00 | 1 309 736.00 | 52 098 468.00 | 50 788 730.00 |
FG Production vendue services | | 2 343 502.00 | 2 343 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 788 730.00 | 3 653 238.00 | 54 441 968.00 | 50 788 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 441 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 763 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 413 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 733 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -13 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 697.00 | 6 131.00 | | 48 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 697.00 | 6 131.00 | | 48 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 697.00 | -6 131.00 | | -48 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 499.00 | 533 506.00 | | 894 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 513 086.00 | 22 935 101.00 | | 54 513 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 703 626.00 | 22 760 434.00 | | 53 703 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 460.00 | 174 667.00 | | 809 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 665.00 | | 36 628.00 | 409 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 570.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 128.00 | 402 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 558.00 | 402 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 095.00 | | 36 628.00 | 376 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 296.00 | 67 974.00 | | 139 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 296.00 | 67 974.00 | 207 270.00 | 139 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 189.00 | 155 000.00 | 37 774.00 | 41 189.00 |
6T Sur comptes clients | 295 967.00 | 121 975.00 | | 295 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 967.00 | 121 975.00 | | 295 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 156.00 | 276 975.00 | 37 774.00 | 337 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 563.00 | 821 563.00 | | 821 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 339.00 | 1 026 339.00 | | 1 026 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 969.00 | 379 969.00 | | 379 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597 980.00 | 597 980.00 | | 597 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 871 528.00 | 187 871 528.00 | | 187 871 528.00 |
UX Autres créances clients | 28 920 848.00 | | | 28 920 848.00 |
VB T. V. A. | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
VC Groupe et associés | 706 407.00 | | | 706 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 617.00 | 1 263 617.00 | | 1 263 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928 938.00 | 6 928 938.00 | | 6 928 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 236 612.00 | | | 162 236 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 929 161.00 | 191 929 161.00 | | 191 929 161.00 |
VW T.V.A. | 186 338.00 | 186 338.00 | | 186 338.00 |