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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 164.00 | 205 905.00 | 196 260.00 | 402 164.00 |
BF Prêts | 91 569 901.00 | | 91 569 901.00 | 91 569 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 972 065.00 | 205 905.00 | 91 766 161.00 | 91 972 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 769 959.00 | 422 456.00 | 28 347 502.00 | 28 769 959.00 |
BZ Autres créances | 25 128 465.00 | | 25 128 465.00 | 25 128 465.00 |
CF Disponibilités | 13 540 019.00 | | 13 540 019.00 | 13 540 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 236 577.00 | | 162 236 577.00 | 162 236 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 712 061.00 | 422 456.00 | 229 289 605.00 | 229 712 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 684 127.00 | 628 361.00 | 321 055 766.00 | 321 684 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 567.00 | 742 107.00 | | 1 551 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 535.00 | 809 460.00 | | 901 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 602.00 | 1 557 067.00 | | 2 458 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 415.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 141 426.00 | 155 000.00 | | 141 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 426.00 | 158 415.00 | | 141 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 263 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 223.00 | 821 563.00 | | 675 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 430 562.00 | 9 119 565.00 | | 8 430 562.00 |
EA Autres dettes | 658 966.00 | 18 378.00 | | 658 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 686 406.00 | 187 871 528.00 | | 308 686 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 451 157.00 | 199 094 650.00 | | 318 451 157.00 |
ED (V) | 4 581.00 | 15 037.00 | | 4 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 055 766.00 | 200 825 169.00 | | 321 055 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 167 389.00 | 1 046 520.00 | 43 213 909.00 | 42 167 389.00 |
FG Production vendue services | | 4 128 850.00 | 4 128 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 167 388.00 | 5 175 370.00 | 47 342 759.00 | 42 167 388.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 342 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 999 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 614 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 14 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 808 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | 48 697.00 | | 8 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 174.00 | 48 697.00 | | 8 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 174.00 | -48 697.00 | | -8 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 196.00 | 894 499.00 | | 708 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 567 660.00 | 54 513 086.00 | | 47 567 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 666 124.00 | 53 703 626.00 | | 46 666 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 535.00 | 809 460.00 | | 901 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 164.00 | | 91 569 901.00 | 402 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 569 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 972 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 164.00 | | | 402 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 569 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 270.00 | 62 826.00 | 64 192.00 | 207 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 270.00 | 62 826.00 | 64 192.00 | 207 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 415.00 | 141 426.00 | 158 415.00 | 158 415.00 |
6T Sur comptes clients | 417 941.00 | 4 515.00 | | 417 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 941.00 | 4 515.00 | | 417 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 356.00 | 145 941.00 | 158 415.00 | 576 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 223.00 | 675 223.00 | | 675 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695 890.00 | 1 695 890.00 | | 1 695 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 565.00 | 406 565.00 | | 406 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 966.00 | 658 966.00 | | 658 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 686 406.00 | 308 686 406.00 | | 308 686 406.00 |
UP Prêts | 91 569 901.00 | 91 569 901.00 | | 91 569 901.00 |
UX Autres créances clients | 28 769 959.00 | 28 769 959.00 | | 28 769 959.00 |
VB T. V. A. | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VC Groupe et associés | 24 764 229.00 | 24 764 229.00 | | 24 764 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 249.00 | 190 249.00 | | 190 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137 582.00 | 6 137 582.00 | | 6 137 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 236 577.00 | 162 236 577.00 | | 162 236 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 704 902.00 | 307 704 902.00 | | 307 704 902.00 |
VW T.V.A. | 190 525.00 | 190 525.00 | | 190 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 451 157.00 | 318 451 157.00 | | 318 451 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |