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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473 527.00 | 357 685.00 | 2 115 842.00 | 2 473 527.00 |
BF Prêts | 148 142 000.00 | | 148 142 000.00 | 148 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 615 527.00 | 357 685.00 | 150 257 842.00 | 150 615 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 637 214.00 | 396 600.00 | 59 240 614.00 | 59 637 214.00 |
BZ Autres créances | 1 857 954.00 | | 1 857 954.00 | 1 857 954.00 |
CF Disponibilités | 32 492 756.00 | | 32 492 756.00 | 32 492 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783 225.00 | | 783 225.00 | 783 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 771 149.00 | 396 600.00 | 94 374 549.00 | 94 771 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 386 676.00 | 754 285.00 | 244 632 391.00 | 245 386 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 078 622.00 | 6 107 082.00 | | 8 078 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 430.00 | 1 971 540.00 | | 2 435 430.00 |
DL TOTAL (I) | 10 519 552.00 | 8 084 122.00 | | 10 519 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 603.00 | 654 602.00 | | 750 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 603.00 | 654 602.00 | | 750 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182 334.00 | 1 460 712.00 | | 13 182 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 602 011.00 | 8 448 319.00 | | 14 602 011.00 |
EA Autres dettes | 204 561 037.00 | 88 348 090.00 | | 204 561 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 750.00 | 506 630.00 | | 1 016 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 362 132.00 | 98 763 751.00 | | 233 362 132.00 |
ED (V) | 104.00 | 3 485.00 | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 632 391.00 | 107 505 960.00 | | 244 632 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 326 972.00 | 6 229 013.00 | 197 555 985.00 | 191 326 972.00 |
FG Production vendue services | | 6 290 407.00 | 6 290 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 326 972.00 | 12 519 420.00 | 203 846 392.00 | 191 326 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 094 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 646 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 910 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 399 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 001.00 | |
GE Autres charges | | | 32 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 981 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 113 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 384 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 465.00 | 647.00 | | 44 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 503.00 | 5 764.00 | | 16 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 968.00 | 6 411.00 | | 60 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 968.00 | -6 411.00 | | -60 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888 202.00 | 2 554 527.00 | | 3 888 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 365 845.00 | 130 521 083.00 | | 204 365 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 930 415.00 | 128 549 543.00 | | 201 930 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 430.00 | 1 971 540.00 | | 2 435 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 611 753.00 | 78 430 567.00 | | 72 611 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 142 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 793.00 | 150 615 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 793.00 | 2 473 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 753.00 | 1 188 567.00 | | 1 711 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 900 000.00 | 77 242 000.00 | | 70 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 648.00 | 348 327.00 | 410 290.00 | 419 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 648.00 | 348 327.00 | 410 290.00 | 419 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 602.00 | 96 001.00 | | 654 602.00 |
6T Sur comptes clients | 644 588.00 | | 247 988.00 | 644 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 588.00 | | 247 988.00 | 644 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 190.00 | 96 001.00 | 247 988.00 | 1 299 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 001.00 | 247 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 182 334.00 | 13 182 334.00 | | 13 182 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035 985.00 | 3 035 985.00 | | 3 035 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 051.00 | 847 051.00 | | 847 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 365 639.00 | 2 365 639.00 | | 2 365 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 561 037.00 | 204 561 037.00 | | 204 561 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 750.00 | 1 016 750.00 | | 1 016 750.00 |
UP Prêts | 148 142 000.00 | 148 142 000.00 | | 148 142 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 637 214.00 | 59 637 214.00 | | 59 637 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 954.00 | 1 857 954.00 | | 1 857 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286 015.00 | 7 286 015.00 | | 7 286 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 783 225.00 | 783 225.00 | | 783 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 420 393.00 | 210 420 393.00 | | 210 420 393.00 |
VW T.V.A. | 1 067 321.00 | 1 067 321.00 | | 1 067 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 362 132.00 | 233 362 132.00 | | 233 362 132.00 |