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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 691.00 | 281 787.00 | 250 904.00 | 532 691.00 |
BF Prêts | 236 389 627.00 | | 236 389 627.00 | 236 389 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 922 317.00 | 281 787.00 | 236 640 531.00 | 236 922 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 266 339.00 | 520 909.00 | 23 745 430.00 | 24 266 339.00 |
BZ Autres créances | 56 318 953.00 | | 56 318 953.00 | 56 318 953.00 |
CF Disponibilités | 10 670 419.00 | | 10 670 419.00 | 10 670 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 255 711.00 | 520 909.00 | 90 734 802.00 | 91 255 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 178 028.00 | 802 695.00 | 327 375 333.00 | 328 178 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 453 102.00 | 1 551 567.00 | | 2 453 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 980.00 | 901 535.00 | | 3 653 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 582.00 | 2 458 602.00 | | 6 112 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 767.00 | 141 426.00 | | 197 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 767.00 | 141 426.00 | | 197 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 355 368.00 | 675 223.00 | | 17 355 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449 351.00 | 8 430 561.00 | | 6 449 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 952 935.00 | 658 967.00 | | 295 952 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307 330.00 | 308 686 405.00 | | 1 307 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 064 983.00 | 318 451 157.00 | | 321 064 983.00 |
ED (V) | | 4 581.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 375 333.00 | 321 055 766.00 | | 327 375 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 538 245.00 | 1 024 425.00 | 185 562 670.00 | 184 538 245.00 |
FG Production vendue services | | 5 192 982.00 | 5 192 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 538 245.00 | 6 217 407.00 | 190 755 651.00 | 184 538 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 755 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 727 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 970 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 158 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 341.00 | |
GE Autres charges | | | 24 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 043 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 712 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 213.00 | 8 174.00 | | 36 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 213.00 | 8 174.00 | | 36 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 213.00 | -8 174.00 | | -36 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441 703.00 | 708 196.00 | | 2 441 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 175 372.00 | 47 567 660.00 | | 191 175 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 521 392.00 | 46 666 124.00 | | 187 521 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 980.00 | 901 535.00 | | 3 653 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 972 065.00 | | 144 950 252.00 | 91 972 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 389 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 922 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 164.00 | | 130 526.00 | 402 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 569 901.00 | | 144 819 726.00 | 91 569 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 905.00 | 75 882.00 | | 205 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 905.00 | 75 882.00 | | 205 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 426.00 | 56 341.00 | | 141 426.00 |
6T Sur comptes clients | 422 456.00 | 98 452.00 | | 422 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 456.00 | 98 452.00 | | 422 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 882.00 | 154 793.00 | | 563 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 355 368.00 | 17 355 368.00 | | 17 355 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320 801.00 | 2 320 801.00 | | 2 320 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 218.00 | 290 218.00 | | 290 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449 586.00 | 1 449 586.00 | | 1 449 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 952 935.00 | 295 952 935.00 | | 295 952 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307 330.00 | 1 307 330.00 | | 1 307 330.00 |
UP Prêts | 236 389 627.00 | 236 389 627.00 | | 236 389 627.00 |
UX Autres créances clients | 24 266 339.00 | 24 266 339.00 | | 24 266 339.00 |
VC Groupe et associés | 56 313 131.00 | 56 313 131.00 | | 56 313 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245 320.00 | 2 245 320.00 | | 2 245 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 974 918.00 | 316 974 919.00 | | 316 974 918.00 |
VW T.V.A. | 143 426.00 | 143 426.00 | | 143 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 064 983.00 | 321 064 983.00 | | 321 064 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |