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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 753.00 | 419 648.00 | 1 292 105.00 | 1 711 753.00 |
BF Prêts | 70 900 000.00 | | 70 900 000.00 | 70 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 611 753.00 | 419 648.00 | 72 192 105.00 | 72 611 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 532 394.00 | 644 588.00 | 19 887 806.00 | 20 532 394.00 |
BZ Autres créances | 2 561 138.00 | | 2 561 138.00 | 2 561 138.00 |
CF Disponibilités | 12 668 615.00 | | 12 668 615.00 | 12 668 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 296.00 | | 196 296.00 | 196 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 958 443.00 | 644 588.00 | 35 313 855.00 | 35 958 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 570 196.00 | 1 064 236.00 | 107 505 960.00 | 108 570 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 107 082.00 | 2 453 102.00 | | 6 107 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 540.00 | 3 653 980.00 | | 1 971 540.00 |
DL TOTAL (I) | 8 084 122.00 | 6 112 582.00 | | 8 084 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 602.00 | 197 767.00 | | 654 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 602.00 | 197 767.00 | | 654 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 712.00 | 17 355 368.00 | | 1 460 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 448 319.00 | 6 449 350.00 | | 8 448 319.00 |
EA Autres dettes | 88 348 090.00 | 295 952 935.00 | | 88 348 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 630.00 | 1 307 330.00 | | 506 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 763 751.00 | 321 064 983.00 | | 98 763 751.00 |
ED (V) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 505 960.00 | 327 375 332.00 | | 107 505 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 420 718.00 | 2 228 119.00 | 124 648 837.00 | 122 420 718.00 |
FG Production vendue services | | 5 119 260.00 | 5 119 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 420 718.00 | 7 347 379.00 | 129 768 097.00 | 122 420 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 768 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 715 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 427 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 384 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 022.00 | |
GE Autres charges | | | 86 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 988 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 779 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 36 213.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 36 213.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 411.00 | -36 213.00 | | -6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554 527.00 | 2 441 703.00 | | 2 554 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 521 083.00 | 191 175 372.00 | | 130 521 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 549 543.00 | 187 521 392.00 | | 128 549 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 540.00 | 3 653 980.00 | | 1 971 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 922 318.00 | | 1 236 523.00 | 236 922 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 489 627.00 | 70 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 547 088.00 | 72 611 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 461.00 | 1 711 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 691.00 | | 1 236 523.00 | 532 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 389 627.00 | | | 236 389 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 786.00 | 189 558.00 | 51 697.00 | 281 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 786.00 | 189 558.00 | 51 697.00 | 281 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 767.00 | 456 835.00 | | 197 767.00 |
6T Sur comptes clients | 520 909.00 | 123 679.00 | | 520 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 909.00 | 123 679.00 | | 520 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 676.00 | 580 514.00 | | 718 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 712.00 | 1 460 712.00 | | 1 460 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293 263.00 | 2 293 263.00 | | 2 293 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 997.00 | 646 997.00 | | 646 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 343.00 | 334 343.00 | | 334 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 348 090.00 | 88 348 090.00 | | 88 348 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 630.00 | 506 630.00 | | 506 630.00 |
UP Prêts | 70 900 000.00 | 70 900 000.00 | | 70 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 532 394.00 | 20 532 394.00 | | 20 532 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 561 138.00 | 2 561 138.00 | | 2 561 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885 694.00 | 4 885 694.00 | | 4 885 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 296.00 | 196 296.00 | | 196 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 189 828.00 | 94 189 828.00 | | 94 189 828.00 |
VW T.V.A. | 288 022.00 | 288 022.00 | | 288 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 763 751.00 | 98 763 751.00 | | 98 763 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |