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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 146.00 | 39 193.00 | 16 952.00 | 56 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 326.00 | 82 413.00 | 97 912.00 | 180 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 397.00 | 130 757.00 | 135 640.00 | 266 397.00 |
BT Marchandises | 760 564.00 | 7 605.00 | 752 959.00 | 760 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BZ Autres créances | 137 140.00 | | 137 140.00 | 137 140.00 |
CF Disponibilités | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 222.00 | 7 605.00 | 944 617.00 | 952 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 620.00 | 138 362.00 | 1 080 258.00 | 1 218 620.00 |
CU Autres participations | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DH Report à nouveau | -59 127.00 | 49 380.00 | | -59 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | -108 507.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 117 016.00 | 113 471.00 | | 117 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 490.00 | 459 551.00 | | 270 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 878.00 | 110 645.00 | | 111 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 580.00 | 394 542.00 | | 484 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 688.00 | 54 730.00 | | 61 688.00 |
EA Autres dettes | 34 602.00 | 4 255.00 | | 34 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 241.00 | 1 023 725.00 | | 963 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 258.00 | 1 137 197.00 | | 1 080 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 782.00 | | 1 015.00 | 268 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 266 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 457.00 | | 1 015.00 | 235 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 798.00 | 48 958.00 | | 81 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 648.00 | 48 958.00 | | 72 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 580.00 | 484 580.00 | | 484 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
UX Autres créances clients | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 490.00 | 107 684.00 | 162 806.00 | 270 490.00 |
VI Groupe et associés | 111 878.00 | 111 878.00 | | 111 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
VP Divers | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 217.00 | 148 050.00 | 18 167.00 | 166 217.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 241.00 | 800 435.00 | 162 806.00 | 963 241.00 |