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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 046.00 | 50 938.00 | 6 108.00 | 57 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 636.00 | 137 552.00 | 46 084.00 | 183 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 608.00 | 197 641.00 | 72 967.00 | 270 608.00 |
BT Marchandises | 755 180.00 | 5 000.00 | 750 180.00 | 755 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BZ Autres créances | 135 926.00 | | 135 926.00 | 135 926.00 |
CF Disponibilités | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 804.00 | 5 000.00 | 954 804.00 | 959 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 412.00 | 202 641.00 | 1 027 771.00 | 1 230 412.00 |
CU Autres participations | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DH Report à nouveau | -29 243.00 | -55 582.00 | | -29 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 727.00 | 26 339.00 | | 82 727.00 |
DL TOTAL (I) | 226 083.00 | 143 355.00 | | 226 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 911.00 | 213 698.00 | | 97 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 770.00 | 95 466.00 | | 128 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 655.00 | 541 096.00 | | 436 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 263.00 | 74 366.00 | | 103 263.00 |
EA Autres dettes | 35 087.00 | 36 191.00 | | 35 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 688.00 | 960 820.00 | | 801 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 771.00 | 1 104 176.00 | | 1 027 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 084.00 | 2 523.00 | | 268 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 608.00 | | | 270 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 683.00 | | | 240 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 159.00 | 2 523.00 | | 238 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 340.00 | 33 300.00 | | 164 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 190.00 | 33 300.00 | | 155 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 655.00 | 436 655.00 | | 436 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
UX Autres créances clients | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 188.00 | 30 770.00 | 40 417.00 | 71 188.00 |
VI Groupe et associés | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 894.00 | 102 894.00 | | 102 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 820.00 | 153 652.00 | 18 167.00 | 171 820.00 |
VW T.V.A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 688.00 | 761 271.00 | 40 417.00 | 801 688.00 |