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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 046.00 | 45 229.00 | 11 817.00 | 57 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 113.00 | 109 961.00 | 71 151.00 | 181 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 084.00 | 164 340.00 | 103 744.00 | 268 084.00 |
BT Marchandises | 768 456.00 | | 768 456.00 | 768 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BZ Autres créances | 185 875.00 | | 185 875.00 | 185 875.00 |
CF Disponibilités | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 432.00 | | 1 000 432.00 | 1 000 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 517.00 | 164 340.00 | 1 104 176.00 | 1 268 517.00 |
CU Autres participations | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DH Report à nouveau | -55 582.00 | -59 127.00 | | -55 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 339.00 | 3 545.00 | | 26 339.00 |
DL TOTAL (I) | 143 355.00 | 117 016.00 | | 143 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 698.00 | 270 490.00 | | 213 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 466.00 | 111 878.00 | | 95 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 096.00 | 484 580.00 | | 541 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 366.00 | 61 688.00 | | 74 366.00 |
EA Autres dettes | 36 191.00 | 34 602.00 | | 36 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 820.00 | 963 241.00 | | 960 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 176.00 | 1 080 258.00 | | 1 104 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 086.00 | 603 420.00 | 1 789 507.00 | 1 186 086.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 086.00 | 603 420.00 | 1 789 507.00 | 1 186 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 258.00 | 2 026 249.00 | | 1 843 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 919.00 | 2 022 704.00 | | 1 816 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 339.00 | 3 545.00 | | 26 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 397.00 | | 1 687.00 | 266 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 472.00 | | 1 687.00 | 236 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 757.00 | 33 583.00 | | 130 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 607.00 | 33 583.00 | | 121 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 096.00 | 541 096.00 | | 541 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
UX Autres créances clients | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 805.00 | 131 617.00 | 71 188.00 | 202 805.00 |
VI Groupe et associés | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 846.00 | | | 150 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 003.00 | 200 836.00 | 18 167.00 | 219 003.00 |
VW T.V.A. | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 820.00 | 889 632.00 | 71 188.00 | 960 820.00 |