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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 732.00 | 42 484.00 | 17 248.00 | 59 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 989.00 | 185 739.00 | 119 250.00 | 304 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 896.00 | 237 373.00 | 136 523.00 | 373 896.00 |
BT Marchandises | 958 602.00 | 46 323.00 | 912 280.00 | 958 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BZ Autres créances | 174 457.00 | | 174 457.00 | 174 457.00 |
CF Disponibilités | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 506.00 | 46 323.00 | 1 180 183.00 | 1 226 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 402.00 | 283 696.00 | 1 316 706.00 | 1 600 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DH Report à nouveau | 189 411.00 | 101 241.00 | | 189 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 260.00 | 88 170.00 | | 193 260.00 |
DL TOTAL (I) | 555 270.00 | 362 010.00 | | 555 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 830.00 | 231 680.00 | | 176 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 225.00 | 33 824.00 | | 27 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 556.00 | 563 468.00 | | 390 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 188.00 | 142 227.00 | | 149 188.00 |
EA Autres dettes | 17 638.00 | 23 893.00 | | 17 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 436.00 | 995 094.00 | | 761 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 706.00 | 1 357 104.00 | | 1 316 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 283.00 | | 2 643 283.00 | 2 643 283.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 283.00 | | 2 643 283.00 | 2 643 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 946.00 | 12.00 | | 16 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 610.00 | 12.00 | | 17 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 499.00 | -12.00 | | 5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 000.00 | 27 410.00 | | 53 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 342.00 | 2 378 393.00 | | 2 709 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 082.00 | 2 290 223.00 | | 2 516 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 260.00 | 88 170.00 | | 193 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 098.00 | 3 135.00 | | 430 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 25.00 | 16 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 850.00 | 42 487.00 | 373 896.00 | 16 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 487.00 | 364 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 073.00 | 3 135.00 | | 404 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 312.00 | 28 884.00 | 41 823.00 | 250 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 162.00 | 28 884.00 | 41 823.00 | 241 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 556.00 | 390 556.00 | | 390 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UX Autres créances clients | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 830.00 | 45 651.00 | 131 179.00 | 176 830.00 |
VI Groupe et associés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 024.00 | 165 024.00 | | 165 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 097.00 | 187 097.00 | | 187 097.00 |
VW T.V.A. | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 436.00 | 630 257.00 | 131 179.00 | 761 436.00 |