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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 233.00 | 54 143.00 | 5 090.00 | 59 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 925.00 | 164 501.00 | 20 424.00 | 184 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 109.00 | 227 794.00 | 68 315.00 | 296 109.00 |
BT Marchandises | 711 164.00 | | 711 164.00 | 711 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BZ Autres créances | 147 672.00 | | 147 672.00 | 147 672.00 |
CF Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 893.00 | | 892 893.00 | 892 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 002.00 | 227 794.00 | 961 208.00 | 1 189 002.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DH Report à nouveau | 53 484.00 | -29 243.00 | | 53 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 757.00 | 82 727.00 | | 47 757.00 |
DL TOTAL (I) | 273 840.00 | 226 083.00 | | 273 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 692.00 | 97 911.00 | | 85 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 099.00 | 128 771.00 | | 33 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 799.00 | 436 655.00 | | 475 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 606.00 | 103 264.00 | | 66 606.00 |
EA Autres dettes | 26 170.00 | 35 088.00 | | 26 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 366.00 | 801 689.00 | | 687 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 208.00 | 1 027 772.00 | | 961 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 275.00 | 26 723.00 | | 5 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 608.00 | | 26 793.00 | 270 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 296 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 683.00 | | 26 793.00 | 240 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 641.00 | 30 153.00 | | 197 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 491.00 | 30 153.00 | | 188 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 799.00 | 475 799.00 | | 475 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 418.00 | 58 263.00 | 22 154.00 | 80 418.00 |
VI Groupe et associés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VP Divers | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 642.00 | 162 767.00 | 16 875.00 | 179 642.00 |
VW T.V.A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |