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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 749.00 | 57 930.00 | 21 819.00 | 79 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 324.00 | 183 232.00 | 141 092.00 | 324 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 098.00 | 250 312.00 | 179 786.00 | 430 098.00 |
BT Marchandises | 800 899.00 | 7 000.00 | 793 899.00 | 800 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BZ Autres créances | 118 166.00 | | 118 166.00 | 118 166.00 |
CF Disponibilités | 253 245.00 | | 253 245.00 | 253 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 318.00 | 7 000.00 | 1 177 318.00 | 1 184 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 416.00 | 257 312.00 | 1 357 104.00 | 1 614 416.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DH Report à nouveau | 101 241.00 | 53 484.00 | | 101 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 170.00 | 47 757.00 | | 88 170.00 |
DL TOTAL (I) | 362 010.00 | 273 840.00 | | 362 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 680.00 | 85 824.00 | | 231 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 824.00 | 33 099.00 | | 33 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 468.00 | 479 808.00 | | 563 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 227.00 | 66 606.00 | | 142 227.00 |
EA Autres dettes | 23 893.00 | 23 730.00 | | 23 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 094.00 | 689 066.00 | | 995 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 104.00 | 962 906.00 | | 1 357 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 108.00 | | 162 936.00 | 296 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 608.00 | 16 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 947.00 | 430 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 339.00 | 404 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 476.00 | | 162 936.00 | 267 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 794.00 | 22 518.00 | | 227 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 644.00 | 22 518.00 | | 218 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 468.00 | 563 468.00 | | 563 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 680.00 | 121 235.00 | 110 446.00 | 231 680.00 |
VI Groupe et associés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 054.00 | | | 374 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 521.00 | | | 182 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 049.00 | 130 174.00 | 16 875.00 | 147 049.00 |
VW T.V.A. | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 094.00 | 884 648.00 | 110 446.00 | 995 094.00 |