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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 766.00 | 602 081.00 | 509 685.00 | 1 111 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 045.00 | 647 623.00 | 690 422.00 | 1 338 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BT Marchandises | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 508.00 | | 115 508.00 | 115 508.00 |
BZ Autres créances | 241 837.00 | | 241 837.00 | 241 837.00 |
CF Disponibilités | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 294.00 | | 549 294.00 | 549 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 339.00 | 647 623.00 | 1 239 716.00 | 1 887 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 482.00 | -968 236.00 | | -1 256 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 785.00 | -288 246.00 | | -202 785.00 |
DL TOTAL (I) | -1 359 234.00 | -1 156 449.00 | | -1 359 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 992.00 | 922 995.00 | | 712 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 210.00 | 1 109 535.00 | | 593 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 281.00 | 192 263.00 | | 299 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 030.00 | 647 805.00 | | 884 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 883.00 | 121 724.00 | | 105 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 2 746.00 | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 334.00 | | 1 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 950.00 | 2 998 969.00 | | 2 598 950.00 |
ED (V) | | 1 547.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 716.00 | 1 844 067.00 | | 1 239 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 749.00 | 2 098 441.00 | | 1 809 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 210.00 | | | 593 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
FG Production vendue services | 3 645 797.00 | | 3 645 797.00 | 3 645 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 693.00 | | 3 661 693.00 | 3 661 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 628.00 | |
GE Autres charges | | | 11 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -2 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874.00 | 10 440.00 | | 8 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 874.00 | 10 440.00 | | 8 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 874.00 | -12 831.00 | | -8 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 212.00 | -37 780.00 | | -40 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 334.00 | 3 343 559.00 | | 3 809 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 118.00 | 3 631 805.00 | | 4 012 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 785.00 | -288 246.00 | | -202 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 814.00 | | | 1 333 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 535.00 | | | 1 107 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 537.00 | | | 179 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 995.00 | 166 628.00 | | 480 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | 306.00 | | 1 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 185.00 | 825.00 | | 43 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 585.00 | 165 497.00 | | 436 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 030.00 | 884 030.00 | | 884 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 408.00 | 594 408.00 | | 594 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 717.00 | 222 797.00 | 489 920.00 | 712 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 278.00 | | | 210 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 999.00 | 406 249.00 | 178 750.00 | 584 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 670.00 | 1 809 749.00 | 489 920.00 | 2 299 670.00 |