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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 246.00 | 768 029.00 | 346 217.00 | 1 114 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 818.00 | 813 570.00 | 386 248.00 | 1 199 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
BT Marchandises | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 886.00 | | 143 886.00 | 143 886.00 |
BZ Autres créances | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
CF Disponibilités | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 466.00 | | 474 466.00 | 474 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 284.00 | 813 570.00 | 860 714.00 | 1 674 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -1 459 267.00 | -1 256 482.00 | | -1 459 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 989.00 | -202 785.00 | | -445 989.00 |
DL TOTAL (I) | -1 805 223.00 | -1 359 234.00 | | -1 805 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 798.00 | 712 992.00 | | 501 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 344.00 | 593 210.00 | | 1 118 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 945.00 | 299 281.00 | | 379 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 614.00 | 884 030.00 | | 427 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 986.00 | 105 883.00 | | 225 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 1 789.00 | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 8 767.00 | 1 198.00 | | 8 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507.00 | 568.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 937.00 | 2 598 950.00 | | 2 665 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 714.00 | 1 239 716.00 | | 860 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 245.00 | | | 1 918 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
FG Production vendue services | 3 514 528.00 | | 3 514 528.00 | 3 514 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 204.00 | | 3 537 204.00 | 3 537 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 025.00 | 8 874.00 | | 81 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 788.00 | 8 874.00 | | 81 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 659.00 | -8 874.00 | | -75 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 892.00 | 3 809 334.00 | | 3 674 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 881.00 | 4 012 118.00 | | 4 120 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 989.00 | -202 785.00 | | -445 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 045.00 | | 2 480.00 | 1 338 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 707.00 | 38 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 707.00 | 1 199 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 766.00 | | 2 480.00 | 1 111 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 537.00 | | | 179 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 623.00 | 165 947.00 | | 647 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 081.00 | 165 947.00 | | 602 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 614.00 | 427 614.00 | | 427 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
UX Autres créances clients | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 798.00 | 134 052.00 | 367 746.00 | 501 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 344.00 | 1 118 344.00 | | 1 118 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 919.00 | | | 210 919.00 |
VP Divers | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 986.00 | 225 986.00 | | 225 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 384.00 | 352 579.00 | 38 805.00 | 391 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 991.00 | 1 918 245.00 | 367 746.00 | 2 285 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |