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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 010.00 | 45 882.00 | 3 128.00 | 49 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 201.00 | 1 134 235.00 | 149 966.00 | 1 284 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 797.00 | 1 181 648.00 | 199 149.00 | 1 380 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 842.00 | 5 774.00 | 136 068.00 | 141 842.00 |
BZ Autres créances | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
CF Disponibilités | 698 411.00 | | 698 411.00 | 698 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 157.00 | 5 774.00 | 1 093 382.00 | 1 099 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 954.00 | 1 187 423.00 | 1 292 532.00 | 2 479 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -1 980 569.00 | -2 028 846.00 | | -1 980 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 999.00 | 48 277.00 | | -62 999.00 |
DL TOTAL (I) | -1 943 535.00 | -1 880 536.00 | | -1 943 535.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 328.00 | 246 965.00 | | 302 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 395.00 | 1 476 972.00 | | 1 932 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 433.00 | 208 358.00 | | 163 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 477.00 | 419 504.00 | | 242 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 232.00 | 182 821.00 | | 161 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 159.00 | 7 187.00 | | 44 159.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 042.00 | 252 509.00 | | 390 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 066.00 | 2 794 381.00 | | 3 236 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 532.00 | 913 845.00 | | 1 292 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
FG Production vendue services | 3 089 213.00 | | 3 089 213.00 | 3 089 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 125.00 | | 3 104 125.00 | 3 104 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 2 256.00 | | 4 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 2 817.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | -2 817.00 | | -4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 775.00 | 18 775.00 | | -18 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 976.00 | 4 897 327.00 | | 3 310 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 975.00 | 4 849 050.00 | | 3 373 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 999.00 | 48 277.00 | | -62 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 150.00 | 4 360.00 | 1.00 | 47 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 198.00 | 2 157.00 | 42 355.00 | 40 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 103.00 | 63 545.00 | | 1 118 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 236.00 | 1 645.00 | | 44 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 335.00 | 61 899.00 | 1.00 | 1 072 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
UX Autres créances clients | 141 842.00 | 138 267.00 | 3 576.00 | 141 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 546.00 | 207 546.00 | | 207 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 027.00 | 369 122.00 | 45 906.00 | 415 027.00 |