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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 789.00 | 920 279.00 | 200 510.00 | 1 120 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 880.00 | 965 820.00 | 241 059.00 | 1 206 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BT Marchandises | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 042.00 | | 168 042.00 | 168 042.00 |
BZ Autres créances | 152 242.00 | | 152 242.00 | 152 242.00 |
CF Disponibilités | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 459.00 | | 448 459.00 | 448 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 339.00 | 965 820.00 | 689 518.00 | 1 655 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -1 905 255.00 | -1 459 267.00 | | -1 905 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 591.00 | -445 989.00 | | -123 591.00 |
DL TOTAL (I) | -1 928 813.00 | -1 805 223.00 | | -1 928 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 109.00 | 501 798.00 | | 368 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 516.00 | 1 118 344.00 | | 1 263 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 490.00 | 379 945.00 | | 242 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 780.00 | 427 614.00 | | 442 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 624.00 | 225 986.00 | | 215 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 781.00 | 2 976.00 | | 5 781.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 8 767.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 690.00 | 507.00 | | 79 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 331.00 | 2 665 937.00 | | 2 618 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 518.00 | 860 714.00 | | 689 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 918 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
FG Production vendue services | 3 744 535.00 | | 3 744 535.00 | 3 744 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 536.00 | | 3 761 536.00 | 3 761 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 255.00 | 6 128.00 | | 24 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 557.00 | 6 128.00 | | 25 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 81 025.00 | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 81 788.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 201.00 | -75 659.00 | | 23 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 234.00 | 3 674 892.00 | | 3 904 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 825.00 | 4 120 881.00 | | 4 027 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 591.00 | -445 989.00 | | -123 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 818.00 | | 7 062.00 | 1 199 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 246.00 | | 6 543.00 | 1 114 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 830.00 | | 519.00 | 38 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 570.00 | 152 250.00 | | 813 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 029.00 | 152 250.00 | | 768 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263 516.00 | | 1 263 516.00 | 1 263 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 780.00 | 442 780.00 | | 442 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
UX Autres créances clients | 168 042.00 | 168 042.00 | | 168 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 733.00 | 121 489.00 | 246 244.00 | 367 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 065.00 | | | 134 065.00 |
VP Divers | 152 242.00 | 152 242.00 | | 152 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 624.00 | 215 624.00 | | 215 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 468.00 | 369 144.00 | 39 324.00 | 408 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 842.00 | 866 082.00 | 1 509 760.00 | 2 375 842.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |