| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 010.00 | 47 975.00 | 1 035.00 | 49 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 354.00 | 1 108 152.00 | 176 202.00 | 1 284 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 564.00 | 1 157 659.00 | 226 905.00 | 1 384 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BT Marchandises | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 953.00 | 3 104.00 | 347 849.00 | 350 953.00 |
BZ Autres créances | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
CF Disponibilités | 1 394 870.00 | | 1 394 870.00 | 1 394 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 967.00 | 3 104.00 | 1 898 862.00 | 1 901 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 531.00 | 1 160 763.00 | 2 125 768.00 | 3 286 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -2 043 567.00 | -1 980 569.00 | | -2 043 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 425.00 | -62 999.00 | | 307 425.00 |
DL TOTAL (I) | -1 636 110.00 | -1 943 535.00 | | -1 636 110.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 202.00 | 302 328.00 | | 99 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 475.00 | 1 932 395.00 | | 2 310 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 598.00 | 163 433.00 | | 121 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 782.00 | 242 477.00 | | 495 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 090.00 | 161 232.00 | | 191 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 613.00 | 44 159.00 | | 10 613.00 |
EA Autres dettes | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 514.00 | 390 042.00 | | 489 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 878.00 | 3 236 066.00 | | 3 761 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 768.00 | 1 292 532.00 | | 2 125 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 310 475.00 | | | 2 310 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
FG Production vendue services | 3 442 327.00 | | 3 442 327.00 | 3 442 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 585.00 | | 3 468 585.00 | 3 468 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 4 993.00 | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115.00 | 4 993.00 | | 5 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | -4 993.00 | | -4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 773.00 | 3 310 976.00 | | 3 952 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 348.00 | 3 373 975.00 | | 3 645 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 425.00 | -62 999.00 | | 307 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 798.00 | | 67 949.00 | 1 380 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 183.00 | 1 384 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 183.00 | 1 284 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 710.00 | | 3 000.00 | 52 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 201.00 | | 64 336.00 | 1 284 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 355.00 | | 613.00 | 42 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 649.00 | 39 540.00 | 63 530.00 | 1 181 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 882.00 | 2 093.00 | | 45 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 235.00 | 37 447.00 | 63 530.00 | 1 134 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 782.00 | 495 782.00 | | 495 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 514.00 | 489 514.00 | | 489 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
UX Autres créances clients | 347 377.00 | 347 377.00 | | 347 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 466.00 | 93 817.00 | 4 649.00 | 98 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 310 475.00 | 2 310 475.00 | | 2 310 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 037.00 | 466 518.00 | 46 519.00 | 513 037.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 280.00 | 3 635 631.00 | 4 649.00 | 3 640 280.00 |