| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 150.00 | 44 236.00 | 2 914.00 | 47 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 432.00 | 1 072 335.00 | 78 097.00 | 1 150 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 512.00 | 1 118 103.00 | 122 409.00 | 1 240 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BT Marchandises | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 890.00 | 5 774.00 | 153 115.00 | 158 890.00 |
BZ Autres créances | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
CF Disponibilités | 462 772.00 | | 462 772.00 | 462 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 211.00 | 5 774.00 | 791 437.00 | 797 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 723.00 | 1 123 878.00 | 913 845.00 | 2 037 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -2 028 846.00 | -1 905 255.00 | | -2 028 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 277.00 | -123 591.00 | | 48 277.00 |
DL TOTAL (I) | -1 880 536.00 | -1 928 813.00 | | -1 880 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 965.00 | 368 109.00 | | 246 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 972.00 | 1 263 516.00 | | 1 476 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 358.00 | 242 490.00 | | 208 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 504.00 | 442 780.00 | | 419 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 821.00 | 215 624.00 | | 182 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | 5 781.00 | | 7 187.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 342.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 509.00 | 79 690.00 | | 252 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 381.00 | 2 618 331.00 | | 2 794 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 845.00 | 689 518.00 | | 913 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 543.00 | 2 129 598.00 | | 2 458 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
FG Production vendue services | 4 749 480.00 | | 4 749 480.00 | 4 749 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 131.00 | | 4 778 131.00 | 4 778 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 18 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 2 356.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 2 356.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | 23 201.00 | | -2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 327.00 | 3 904 234.00 | | 4 897 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 050.00 | 4 027 825.00 | | 4 849 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 277.00 | -123 591.00 | | 48 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 880.00 | | 34 352.00 | 1 206 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 240 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 1 150 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 210.00 | | 3 140.00 | 45 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 789.00 | | 30 363.00 | 1 120 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 349.00 | | 849.00 | 39 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 820.00 | 152 442.00 | 159.00 | 965 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | 1.00 | | 1 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 010.00 | 226.00 | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 279.00 | 152 215.00 | 159.00 | 920 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 197.00 | | 1 458 197.00 | 1 458 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 504.00 | 419 504.00 | | 419 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 821.00 | 182 821.00 | | 182 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 509.00 | 252 509.00 | | 252 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
UX Autres créances clients | 158 890.00 | 149 440.00 | 9 450.00 | 158 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 244.00 | 118 765.00 | 127 479.00 | 246 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 344.00 | 291 721.00 | 49 623.00 | 341 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 023.00 | 1 000 347.00 | 1 585 676.00 | 2 586 023.00 |