| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
AH Fonds commercial | 4 411 622.00 | 551 524.00 | 3 860 098.00 | 4 411 622.00 |
AN Terrains | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
AP Constructions | 365 320.00 | 155 260.00 | 210 060.00 | 365 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 630.00 | 232 813.00 | 29 817.00 | 262 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 298.00 | 274 699.00 | 78 599.00 | 353 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 917.00 | 1 226 388.00 | 4 238 529.00 | 5 464 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 921.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358 334.00 | 106 469.00 | 4 251 865.00 | 4 358 334.00 |
BZ Autres créances | 476 473.00 | 11 961.00 | 464 512.00 | 476 473.00 |
CF Disponibilités | 3 088 838.00 | | 3 088 838.00 | 3 088 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 313.00 | 118 430.00 | 7 848 804.00 | 7 940 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 650.00 | 1 344 818.00 | 12 091 753.00 | 13 409 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 240.00 | 4 809 681.00 | | 4 114 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 736.00 | 23 967.00 | | 35 736.00 |
DG Autres réserves | 1 635 292.00 | | | 1 635 292.00 |
DH Report à nouveau | 82 422.00 | 83 819.00 | | 82 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 379.00 | 235 372.00 | | 156 379.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026 961.00 | 5 152 838.00 | | 6 026 961.00 |
DP Provisions pour risques | 492 120.00 | 568 001.00 | | 492 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 193.00 | 273 014.00 | | 843 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 335 313.00 | 841 015.00 | | 1 335 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 597.00 | 39 321.00 | | 90 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 304.00 | 739 686.00 | | 1 175 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250 055.00 | 948 647.00 | | 2 250 055.00 |
EA Autres dettes | 32 344.00 | 27 447.00 | | 32 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178 940.00 | 558 426.00 | | 1 178 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 479.00 | 2 313 527.00 | | 4 729 479.00 |
ED (V) | | 21 387.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 753.00 | 8 328 767.00 | | 12 091 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 603.00 | | 171 603.00 | 171 603.00 |
FG Production vendue services | 15 158 260.00 | | 15 158 260.00 | 15 158 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 329 863.00 | | 15 329 863.00 | 15 329 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 179 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 653 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 408 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852 723.00 | |
GE Autres charges | | | 11 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 331 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 260.00 | 19 216.00 | | 42 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 760.00 | 19 216.00 | | 300 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 11 087.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 622.00 | 11 087.00 | | 172 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 138.00 | 8 129.00 | | 128 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 724.00 | 43 732.00 | | -180 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 560 214.00 | 8 214 748.00 | | 17 560 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 403 835.00 | 7 979 376.00 | | 17 403 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 379.00 | 235 372.00 | | 156 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 796.00 | | 780 020.00 | 4 946 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 945.00 | 29 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 898.00 | 5 464 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 046.00 | 4 423 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 907.00 | 1 011 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883 760.00 | | 720 000.00 | 3 883 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 859.00 | | 55 454.00 | 1 031 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 177.00 | | 4 566.00 | 31 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 031.00 | 63 765.00 | 73 932.00 | 685 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 638.00 | | 7 546.00 | 19 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 393.00 | 63 765.00 | 66 386.00 | 665 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 298.00 | 884 680.00 | 691 665.00 | 1 142 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 298.00 | 884 680.00 | 691 665.00 | 1 142 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 304.00 | 1 175 304.00 | | 1 175 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 278.00 | 967 278.00 | | 967 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 226.00 | 387 226.00 | | 387 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 178 940.00 | 1 178 940.00 | | 1 178 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
UX Autres créances clients | 4 235 960.00 | | | 4 235 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
VB T. V. A. | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
VC Groupe et associés | 285 085.00 | | | 285 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 272.00 | 235 272.00 | | 235 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 864 605.00 | 4 864 605.00 | | 4 864 605.00 |
VW T.V.A. | 660 279.00 | 660 279.00 | | 660 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 479.00 | 4 729 479.00 | | 4 729 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |