| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
AH Fonds commercial | 3 992 891.00 | 971 505.00 | 3 021 386.00 | 3 992 891.00 |
AN Terrains | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
AP Constructions | 522 352.00 | 268 211.00 | 254 141.00 | 522 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 290.00 | 273 237.00 | 19 053.00 | 292 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 244.00 | 398 327.00 | 199 917.00 | 598 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 487.00 | 1 929 684.00 | 3 610 803.00 | 5 540 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 654.00 | 11 406.00 | 4 341 248.00 | 4 352 654.00 |
BZ Autres créances | 222 029.00 | | 222 029.00 | 222 029.00 |
CF Disponibilités | 2 432 368.00 | | 2 432 368.00 | 2 432 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076 181.00 | 11 406.00 | 7 064 775.00 | 7 076 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 616 668.00 | 1 941 090.00 | 10 675 578.00 | 12 616 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 240.00 | 4 114 240.00 | | 4 114 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 745.00 | 102 980.00 | | 115 745.00 |
DG Autres réserves | 248 611.00 | 504 762.00 | | 248 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 686.00 | 255 310.00 | | 441 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 281.00 | 4 977 292.00 | | 4 920 281.00 |
DP Provisions pour risques | 436 318.00 | 369 541.00 | | 436 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 680.00 | 802 660.00 | | 889 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 998.00 | 1 172 201.00 | | 1 325 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 383.00 | 886 359.00 | | 947 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 225.00 | 2 386 220.00 | | 2 143 225.00 |
EA Autres dettes | 22 273.00 | 60 080.00 | | 22 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316 419.00 | 1 271 654.00 | | 1 316 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 300.00 | 4 604 513.00 | | 4 429 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 578.00 | 10 754 005.00 | | 10 675 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
FD Production vendue biens | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
FG Production vendue services | 15 317 304.00 | 291 225.00 | 15 608 529.00 | 15 317 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 495 546.00 | 291 225.00 | 15 786 771.00 | 15 495 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 379 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 626 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 081.00 | |
GE Autres charges | | | 106 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 846 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 454.00 | 25 233.00 | | 20 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 858.00 | 9 642.00 | | 43 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 312.00 | 34 875.00 | | 64 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27 097.00 | 26 945.00 | | -27 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27 097.00 | 28 449.00 | | -27 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 409.00 | 6 426.00 | | 91 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 740.00 | 20 116.00 | | 33 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 074.00 | 76 331.00 | | 148 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 443 384.00 | 16 849 155.00 | | 16 443 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 001 700.00 | 16 593 845.00 | | 16 001 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 685.00 | 255 310.00 | | 441 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 334.00 | | 79 153.00 | 5 461 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 540 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011 294.00 | | | 4 011 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 486.00 | | 78 558.00 | 1 364 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 554.00 | | 595.00 | 85 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 421.00 | 159 984.00 | | 944 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 385.00 | 29 245.00 | | 135 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 036.00 | 130 739.00 | | 809 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172 201.00 | 482 081.00 | 328 284.00 | 1 172 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 825 279.00 | | | 825 279.00 |
6T Sur comptes clients | 110 971.00 | 10 399.00 | 109 963.00 | 110 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 250.00 | 10 395.00 | 109 963.00 | 936 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 451.00 | 492 480.00 | 438 247.00 | 2 108 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 480.00 | 438 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 383.00 | 947 383.00 | | 947 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 646.00 | 822 646.00 | | 822 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 140.00 | 346 140.00 | | 346 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316 419.00 | 1 316 419.00 | | 1 316 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 149.00 | 457.00 | 85 692.00 | 86 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 345 069.00 | 4 345 069.00 | | 4 345 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VP Divers | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 963.00 | 4 644 271.00 | 85 692.00 | 4 729 963.00 |
VW T.V.A. | 802 185.00 | 802 185.00 | | 802 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 300.00 | 4 429 300.00 | | 4 429 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 154.00 | | 143.00 |