| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
AH Fonds commercial | 3 992 891.00 | 942 260.00 | 3 050 631.00 | 3 992 891.00 |
AN Terrains | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
AP Constructions | 522 352.00 | 239 830.00 | 282 521.00 | 522 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 492.00 | 251 855.00 | 21 637.00 | 273 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 484.00 | 317 350.00 | 221 134.00 | 538 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 334.00 | 1 769 700.00 | 3 691 634.00 | 5 461 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 658.00 | 110 971.00 | 3 761 687.00 | 3 872 658.00 |
BZ Autres créances | 210 646.00 | | 210 646.00 | 210 646.00 |
CF Disponibilités | 3 024 746.00 | | 3 024 746.00 | 3 024 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 173 342.00 | 110 971.00 | 7 062 371.00 | 7 173 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 634 676.00 | 1 880 671.00 | 10 754 005.00 | 12 634 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 240.00 | 4 114 240.00 | | 4 114 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 893.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 102 980.00 | 78 439.00 | | 102 980.00 |
DG Autres réserves | 504 762.00 | | | 504 762.00 |
DH Report à nouveau | | 35 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 310.00 | 490 811.00 | | 255 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 292.00 | 4 721 981.00 | | 4 977 292.00 |
DP Provisions pour risques | 369 541.00 | 321 745.00 | | 369 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 660.00 | 757 367.00 | | 802 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172 201.00 | 1 079 112.00 | | 1 172 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 250.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 359.00 | 1 039 504.00 | | 886 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 220.00 | 2 826 946.00 | | 2 386 220.00 |
EA Autres dettes | 60 080.00 | 66 937.00 | | 60 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271 654.00 | 1 339 366.00 | | 1 271 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 513.00 | 5 274 744.00 | | 4 604 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 005.00 | 11 075 837.00 | | 10 754 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 076.00 | | 99 076.00 | 99 076.00 |
FD Production vendue biens | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FG Production vendue services | 16 227 047.00 | 3 290.00 | 16 230 338.00 | 16 227 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 347 874.00 | 3 290.00 | 16 351 164.00 | 16 347 874.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 814 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 384 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 860 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 468 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 233.00 | 59 734.00 | | 25 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 642.00 | 6 934.00 | | 9 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 875.00 | 66 668.00 | | 34 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 945.00 | 79.00 | | 26 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | 11 608.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 449.00 | 11 686.00 | | 28 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 426.00 | 54 982.00 | | 6 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 116.00 | 51 255.00 | | 20 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 331.00 | 216 973.00 | | 76 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 849 155.00 | 19 880 319.00 | | 16 849 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 845.00 | 19 389 508.00 | | 16 593 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 310.00 | 490 811.00 | | 255 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 019.00 | | 35 458.00 | 5 455 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 143.00 | 5 461 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 143.00 | 1 364 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011 294.00 | | | 4 011 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 001.00 | | 32 628.00 | 1 361 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 724.00 | | 2 830.00 | 82 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 369.00 | 157 691.00 | 27 638.00 | 814 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 838.00 | 31 547.00 | | 103 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 531.00 | 126 144.00 | 27 638.00 | 710 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 112.00 | 395 542.00 | 302 454.00 | 1 079 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 825 279.00 | | | 825 279.00 |
6T Sur comptes clients | 187 800.00 | 17 166.00 | 93 995.00 | 187 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 079.00 | 17 166.00 | 93 995.00 | 1 013 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092 191.00 | 412 708.00 | 396 448.00 | 2 092 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 359.00 | 881 300.00 | 5 059.00 | 886 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 027.00 | 953 027.00 | | 953 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 380.00 | 416 380.00 | | 416 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 271 654.00 | 1 271 654.00 | | 1 271 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 917.00 | 3 750 917.00 | | 3 750 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
VB T. V. A. | 141 517.00 | 141 517.00 | | 141 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 835.00 | 4 027 540.00 | 207 295.00 | 4 234 835.00 |
VW T.V.A. | 894 328.00 | 894 328.00 | | 894 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 513.00 | 4 599 454.00 | 5 059.00 | 4 604 513.00 |