| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 404.00 | 16 102.00 | 2 302.00 | 18 404.00 |
AH Fonds commercial | 3 992 891.00 | 913 015.00 | 3 079 876.00 | 3 992 891.00 |
AN Terrains | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
AP Constructions | 522 352.00 | 211 450.00 | 310 902.00 | 522 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 780.00 | 238 683.00 | 43 096.00 | 281 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 712.00 | 260 397.00 | 266 314.00 | 526 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 019.00 | 1 639 647.00 | 3 815 371.00 | 5 455 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697 153.00 | 187 800.00 | 4 509 352.00 | 4 697 153.00 |
BZ Autres créances | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
CF Disponibilités | 2 517 694.00 | | 2 517 694.00 | 2 517 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 448 265.00 | 187 800.00 | 7 260 465.00 | 7 448 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 903 285.00 | 1 827 448.00 | 11 075 837.00 | 12 903 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 240.00 | 4 114 240.00 | | 4 114 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 439.00 | 61 530.00 | | 78 439.00 |
DH Report à nouveau | 35 597.00 | 26 006.00 | | 35 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 811.00 | 338 185.00 | | 490 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 981.00 | 4 542 855.00 | | 4 721 981.00 |
DP Provisions pour risques | 321 745.00 | 388 279.00 | | 321 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 757 367.00 | 742 599.00 | | 757 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 112.00 | 1 130 878.00 | | 1 079 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | 4 708.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 504.00 | 1 442 158.00 | | 1 039 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 946.00 | 2 577 303.00 | | 2 826 946.00 |
EA Autres dettes | 66 937.00 | 72 044.00 | | 66 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 366.00 | 1 670 371.00 | | 1 339 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 744.00 | 5 766 585.00 | | 5 274 744.00 |
ED (V) | | 954.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 075 837.00 | 11 441 273.00 | | 11 075 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
FD Production vendue biens | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FG Production vendue services | 19 213 962.00 | 3 290.00 | 19 217 252.00 | 19 213 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 274 558.00 | 3 290.00 | 19 277 848.00 | 19 274 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 807 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 980 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 404 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 676 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 711.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 092 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 734.00 | 23 473.00 | | 59 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 934.00 | 268 500.00 | | 6 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 668.00 | 291 973.00 | | 66 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 450.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 608.00 | 454 040.00 | | 11 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 686.00 | 454 490.00 | | 11 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 982.00 | -162 517.00 | | 54 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 255.00 | 3 737.00 | | 51 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 973.00 | -178 847.00 | | 216 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 880 319.00 | 18 818 053.00 | | 19 880 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 389 508.00 | 18 479 868.00 | | 19 389 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 811.00 | 338 185.00 | | 490 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 482.00 | | 266 055.00 | 5 378 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 661.00 | 82 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 518.00 | 5 455 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 811.00 | 4 011 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 047.00 | 1 361 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011 968.00 | | 7 137.00 | 4 011 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 711.00 | | 258 336.00 | 1 274 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 803.00 | | 582.00 | 91 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 407.00 | 158 211.00 | 168 250.00 | 824 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 503.00 | 34 145.00 | 7 811.00 | 77 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 904.00 | 124 066.00 | 160 439.00 | 746 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130 878.00 | 381 711.00 | 433 477.00 | 1 130 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 825 279.00 | | | 825 279.00 |
6T Sur comptes clients | 114 090.00 | 86 506.00 | 12 795.00 | 114 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 368.00 | 86 506.00 | 12 795.00 | 939 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070 247.00 | 468 217.00 | 446 273.00 | 2 070 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 217.00 | 446 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 504.00 | 1 039 504.00 | | 1 039 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 052.00 | 1 147 052.00 | | 1 147 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 379.00 | 316 379.00 | | 316 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 282.00 | 157 282.00 | | 157 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 678.00 | 8 126.00 | 59 552.00 | 67 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339 366.00 | 1 339 366.00 | | 1 339 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 574 970.00 | 4 574 970.00 | | 4 574 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 183.00 | | 122 183.00 | 122 183.00 |
VB T. V. A. | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 289.00 | 162 289.00 | | 162 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 048.00 | 4 808 142.00 | 204 906.00 | 5 013 048.00 |
VW T.V.A. | 1 043 944.00 | 1 043 944.00 | | 1 043 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 744.00 | 5 215 192.00 | 59 552.00 | 5 274 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 151.00 | | 161.00 |