| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 174.00 | 20 752.00 | 11 422.00 | 32 174.00 |
AH Fonds commercial | 4 411 622.00 | 854 524.00 | 3 557 098.00 | 4 411 622.00 |
AN Terrains | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
AP Constructions | 392 966.00 | 168 799.00 | 224 166.00 | 392 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 050.00 | 238 100.00 | 21 949.00 | 260 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 483.00 | 281 842.00 | 112 640.00 | 394 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 249.00 | 1 564 018.00 | 3 999 231.00 | 5 563 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 617 300.00 | 135 488.00 | 6 481 812.00 | 6 617 300.00 |
BZ Autres créances | 679 367.00 | | 679 367.00 | 679 367.00 |
CF Disponibilités | 1 369 948.00 | | 1 369 948.00 | 1 369 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 708 580.00 | 135 488.00 | 8 573 092.00 | 8 708 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 829.00 | 1 699 506.00 | 12 572 323.00 | 14 271 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 240.00 | 4 114 240.00 | | 4 114 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 555.00 | 35 736.00 | | 43 555.00 |
DG Autres réserves | | 1 635 292.00 | | |
DH Report à nouveau | 58 501.00 | 82 422.00 | | 58 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 503.00 | 156 379.00 | | 359 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 692.00 | 6 026 961.00 | | 4 578 692.00 |
DP Provisions pour risques | 454 816.00 | 492 120.00 | | 454 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 791 377.00 | 843 193.00 | | 791 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246 193.00 | 1 335 313.00 | | 1 246 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 410.00 | 90 597.00 | | 249 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 984.00 | 1 175 304.00 | | 1 996 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426 342.00 | 2 250 055.00 | | 3 426 342.00 |
EA Autres dettes | 46 990.00 | 32 344.00 | | 46 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 429.00 | 1 178 940.00 | | 1 027 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 155.00 | 4 729 479.00 | | 6 747 155.00 |
ED (V) | 283.00 | | | 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 572 323.00 | 12 091 753.00 | | 12 572 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 19 550 271.00 | | 19 550 271.00 | 19 550 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 649 225.00 | | 19 649 225.00 | 19 649 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 930 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 131 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 844 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 828 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 016 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 481.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 653 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 876.00 | 42 260.00 | | 70 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 876.00 | 300 760.00 | | 70 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 411.00 | 59.00 | | 12 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 192.00 | 172 563.00 | | 15 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 603.00 | 172 622.00 | | 27 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 273.00 | 128 138.00 | | 43 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 154.00 | -180 724.00 | | -149 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 246 225.00 | 17 560 214.00 | | 21 246 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 886 722.00 | 17 403 835.00 | | 20 886 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 503.00 | 156 379.00 | | 359 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 917.00 | | 172 049.00 | 5 464 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 446.00 | 41 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 717.00 | 5 563 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 559.00 | 4 443 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 712.00 | 1 077 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423 714.00 | | 22 641.00 | 4 423 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 405.00 | | 119 963.00 | 1 011 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 798.00 | | 29 445.00 | 29 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 864.00 | 104 955.00 | 41 079.00 | 674 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 092.00 | 40 464.00 | 2 559.00 | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 772.00 | 64 490.00 | 38 520.00 | 662 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 360.00 | 126 843.00 | 231 223.00 | 337 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 430.00 | 37 721.00 | 20 663.00 | 118 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 742.00 | 453 202.00 | 524 264.00 | 1 453 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 984.00 | 1 967 141.00 | 29 842.00 | 1 996 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 495.00 | 1 277 495.00 | | 1 277 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 238.00 | 515 238.00 | | 515 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 429.00 | 1 027 429.00 | | 1 027 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
UX Autres créances clients | 6 493 512.00 | | | 6 493 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
VB T. V. A. | 247 326.00 | | | 247 326.00 |
VC Groupe et associés | 230 085.00 | | | 230 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 410.00 | 249 410.00 | | 249 410.00 |
VP Divers | 184 166.00 | | | 184 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 391 352.00 | 7 228 349.00 | 163 003.00 | 7 391 352.00 |
VW T.V.A. | 1 488 244.00 | 1 488 244.00 | | 1 488 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 155.00 | 6 717 313.00 | 29 842.00 | 6 747 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 166.00 | | 172.00 |