| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 077.00 | 19 013.00 | 65.00 | 19 077.00 |
AH Fonds commercial | 3 992 891.00 | 883 769.00 | 3 109 121.00 | 3 992 891.00 |
AN Terrains | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
AP Constructions | 520 573.00 | 184 372.00 | 336 202.00 | 520 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 294.00 | 258 961.00 | 34 333.00 | 293 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 687.00 | 303 571.00 | 127 116.00 | 430 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 482.00 | 1 649 686.00 | 3 728 797.00 | 5 378 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023 395.00 | 114 090.00 | 4 909 305.00 | 5 023 395.00 |
BZ Autres créances | 505 302.00 | | 505 302.00 | 505 302.00 |
CF Disponibilités | 2 228 721.00 | | 2 228 721.00 | 2 228 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 539.00 | 114 090.00 | 7 711 449.00 | 7 825 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 205 048.00 | 1 763 775.00 | 11 441 273.00 | 13 205 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 240.00 | 4 114 240.00 | | 4 114 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 530.00 | 43 555.00 | | 61 530.00 |
DH Report à nouveau | 26 006.00 | 58 501.00 | | 26 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 185.00 | 359 503.00 | | 338 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 855.00 | 4 578 692.00 | | 4 542 855.00 |
DP Provisions pour risques | 388 279.00 | 454 816.00 | | 388 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 599.00 | 791 377.00 | | 742 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130 878.00 | 1 246 193.00 | | 1 130 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 158.00 | 1 996 984.00 | | 1 442 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 303.00 | 3 426 342.00 | | 2 577 303.00 |
EA Autres dettes | 72 044.00 | 46 990.00 | | 72 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670 371.00 | 1 027 429.00 | | 1 670 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 585.00 | 6 747 155.00 | | 5 766 585.00 |
ED (V) | 954.00 | 283.00 | | 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 441 273.00 | 12 572 323.00 | | 11 441 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 804.00 | | 156 804.00 | 156 804.00 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 16 938 672.00 | | 16 938 672.00 | 16 938 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 095 558.00 | | 17 095 558.00 | 17 095 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 661 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 519 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 161 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 775.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 190 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 473.00 | 70 876.00 | | 23 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 973.00 | 70 876.00 | | 291 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12 411.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 040.00 | 15 192.00 | | 454 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 490.00 | 27 603.00 | | 454 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 517.00 | 43 273.00 | | -162 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 737.00 | 26 472.00 | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 847.00 | -149 154.00 | | -178 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 818 053.00 | 21 246 225.00 | | 18 818 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 479 868.00 | 20 886 722.00 | | 18 479 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 185.00 | 359 503.00 | | 338 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 249.00 | | 291 087.00 | 5 563 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 853.00 | 5 378 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432 704.00 | 4 011 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 150.00 | 1 274 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443 796.00 | | 876.00 | 4 443 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 656.00 | | 240 205.00 | 1 077 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 797.00 | | 50 006.00 | 41 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 739.00 | 107 481.00 | 21 813.00 | 738 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 997.00 | 35 001.00 | 7 495.00 | 49 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 742.00 | 72 480.00 | 14 318.00 | 688 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 193.00 | 348 775.00 | 464 090.00 | 1 246 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 825 279.00 | | | 825 279.00 |
6T Sur comptes clients | 135 488.00 | 11 797.00 | 33 195.00 | 135 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 767.00 | 11 797.00 | 33 195.00 | 960 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 959.00 | 360 572.00 | 497 284.00 | 2 206 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 158.00 | 1 426 279.00 | 15 879.00 | 1 442 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 629.00 | 1 094 629.00 | | 1 094 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 184.00 | 374 184.00 | | 374 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670 371.00 | 1 670 371.00 | | 1 670 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 899 008.00 | 4 899 008.00 | | 4 899 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 386.00 | | 124 386.00 | 124 386.00 |
VB T. V. A. | 158 833.00 | 158 833.00 | | 158 833.00 |
VC Groupe et associés | 345 167.00 | 345 167.00 | | 345 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 986.00 | 123 986.00 | | 123 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691 250.00 | 5 475 061.00 | 216 189.00 | 5 691 250.00 |
VW T.V.A. | 984 504.00 | 984 504.00 | | 984 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 585.00 | 5 750 706.00 | 15 879.00 | 5 766 585.00 |