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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 29 969.00 | 12 918.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 545.00 | 86 236.00 | 111 309.00 | 197 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 545.00 | 116 205.00 | 220 341.00 | 336 545.00 |
BT Marchandises | 150 382.00 | 37 182.00 | 113 200.00 | 150 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BZ Autres créances | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CF Disponibilités | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 037.00 | 37 182.00 | 304 855.00 | 342 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 583.00 | 153 387.00 | 525 196.00 | 678 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 321.00 | 43 066.00 | | 102 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866.00 | 59 255.00 | | 2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 127 187.00 | 124 321.00 | | 127 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 977.00 | 98 089.00 | | 163 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -543.00 | 132.00 | | -543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 623.00 | 170 175.00 | | 171 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 208.00 | 67 709.00 | | 48 208.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 1 749.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 009.00 | 350 093.00 | | 398 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 196.00 | 474 414.00 | | 525 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 026.00 | 283 515.00 | | 287 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 098.00 | | 111 448.00 | 225 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 984.00 | | 111 448.00 | 128 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 248.00 | 19 957.00 | | 96 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 248.00 | 19 957.00 | | 96 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 921.00 | 5 261.00 | | 31 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 921.00 | 5 261.00 | | 31 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 921.00 | 5 261.00 | | 31 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 623.00 | 171 623.00 | | 171 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UX Autres créances clients | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 766.00 | 52 240.00 | 111 526.00 | 163 766.00 |
VI Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 552.00 | 287 026.00 | 111 526.00 | 398 552.00 |