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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 826.00 | 38 083.00 | 743.00 | 38 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 191.00 | 132 410.00 | 58 781.00 | 191 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 838.00 | 170 493.00 | 156 345.00 | 326 838.00 |
BT Marchandises | 111 481.00 | 32 286.00 | 79 195.00 | 111 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BZ Autres créances | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CF Disponibilités | 184 448.00 | | 184 448.00 | 184 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 035.00 | 32 286.00 | 361 749.00 | 394 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 873.00 | 202 779.00 | 518 094.00 | 720 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 979.00 | 53 458.00 | | 54 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 305.00 | 1 520.00 | | -24 305.00 |
DL TOTAL (I) | 52 673.00 | 76 979.00 | | 52 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 968.00 | 40 007.00 | | 177 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 767.00 | 6 163.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 014.00 | 200 967.00 | | 182 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 880.00 | 71 411.00 | | 85 880.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 13 551.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 421.00 | 344 339.00 | | 465 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 094.00 | 421 318.00 | | 518 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 689.00 | 320 621.00 | | 455 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 2 193.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 823.00 | | 15.00 | 326 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806.00 | | 15.00 | 6 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 619.00 | 15 874.00 | | 154 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 619.00 | 15 874.00 | | 154 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 531.00 | 755.00 | | 31 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 531.00 | 755.00 | | 31 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 531.00 | 755.00 | | 31 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 764.00 | 171 799.00 | 5 965.00 | 177 764.00 |
VI Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 646.00 | | | 184 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VP Divers | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 654.00 | 455 689.00 | 5 965.00 | 461 654.00 |