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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 826.00 | 32 771.00 | 6 055.00 | 38 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 203.00 | 104 264.00 | 84 939.00 | 189 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 737.00 | 137 036.00 | 187 701.00 | 324 737.00 |
BT Marchandises | 126 408.00 | 35 074.00 | 91 334.00 | 126 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BZ Autres créances | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 432.00 | 35 074.00 | 257 358.00 | 292 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 169.00 | 172 110.00 | 445 059.00 | 617 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 654.00 | 105 187.00 | | 106 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 196.00 | 1 467.00 | | -53 196.00 |
DL TOTAL (I) | 75 458.00 | 128 654.00 | | 75 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 854.00 | 111 774.00 | | 58 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 589.00 | 7 053.00 | | 16 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 806.00 | 248 412.00 | | 203 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 236.00 | 73 144.00 | | 74 236.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 2 127.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 601.00 | 454 750.00 | | 369 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 059.00 | 583 404.00 | | 445 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 201.00 | 389 856.00 | | 315 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 202.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 553.00 | | 1 532.00 | 338 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 349.00 | 324 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 349.00 | 228 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 846.00 | | 1 532.00 | 241 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 280.00 | 18 104.00 | 15 349.00 | 134 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 280.00 | 18 104.00 | 15 349.00 | 134 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 063.00 | | 2 989.00 | 38 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 063.00 | | 2 989.00 | 38 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 063.00 | | 2 989.00 | 38 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 806.00 | 203 806.00 | | 203 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 845.00 | 20 033.00 | 37 812.00 | 57 845.00 |
VI Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 288.00 | 163 288.00 | | 163 288.00 |
VW T.V.A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 012.00 | 315 201.00 | 37 812.00 | 353 012.00 |