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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 826.00 | 35 729.00 | 3 097.00 | 38 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 191.00 | 118 890.00 | 72 301.00 | 191 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 823.00 | 154 619.00 | 172 204.00 | 326 823.00 |
BT Marchandises | 122 728.00 | 31 531.00 | 91 197.00 | 122 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BZ Autres créances | 83 805.00 | | 83 805.00 | 83 805.00 |
CF Disponibilités | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 644.00 | 31 531.00 | 249 113.00 | 280 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 467.00 | 186 150.00 | 421 318.00 | 607 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 967.00 | | | 200 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
EA Autres dettes | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 339.00 | | | 344 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 318.00 | | | 421 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 621.00 | | | 320 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 737.00 | | 2 087.00 | 324 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 029.00 | | 1 988.00 | 228 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | 99.00 | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 036.00 | 17 584.00 | | 137 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 036.00 | 17 584.00 | | 137 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17.00 | 17.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 35 074.00 | | 3 543.00 | 35 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 074.00 | | 3 543.00 | 35 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 074.00 | 17.00 | 3 560.00 | 35 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 967.00 | 200 967.00 | | 200 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UX Autres créances clients | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 814.00 | 20 259.00 | 17 555.00 | 37 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
VW T.V.A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 176.00 | 320 621.00 | 17 555.00 | 338 176.00 |