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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 186.00 | 144 865.00 | 46 322.00 | 191 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 868.00 | 181 583.00 | 143 285.00 | 324 868.00 |
BT Marchandises | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BZ Autres créances | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
CF Disponibilités | 156 843.00 | | 156 843.00 | 156 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 606.00 | | 405 606.00 | 405 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 475.00 | 181 583.00 | 548 891.00 | 730 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
DH Report à nouveau | -24 305.00 | | | -24 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 998.00 | -24 305.00 | | -10 998.00 |
DL TOTAL (I) | 41 675.00 | 52 673.00 | | 41 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 852.00 | 177 968.00 | | 160 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | 3 767.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 180.00 | 182 014.00 | | 195 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 788.00 | 85 880.00 | | 133 788.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 3 552.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 216.00 | 465 421.00 | | 507 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 891.00 | 518 094.00 | | 548 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 060.00 | 455 689.00 | | 378 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 203.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 838.00 | | 143.00 | 326 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 324 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 227 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | 143.00 | 6 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 493.00 | 13 203.00 | 2 113.00 | 170 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 493.00 | 13 203.00 | 2 113.00 | 170 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 180.00 | 195 180.00 | | 195 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 629.00 | 32 676.00 | 127 953.00 | 160 629.00 |
VI Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 171.00 | 137 207.00 | 6 964.00 | 144 171.00 |
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 013.00 | 378 060.00 | 127 953.00 | 506 013.00 |