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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 33 504.00 | 9 384.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 959.00 | 100 776.00 | 98 183.00 | 198 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 553.00 | 134 280.00 | 204 273.00 | 338 553.00 |
BT Marchandises | 160 881.00 | 38 063.00 | 122 818.00 | 160 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BZ Autres créances | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
CF Disponibilités | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 194.00 | 38 063.00 | 379 131.00 | 417 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 748.00 | 172 343.00 | 583 404.00 | 755 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 187.00 | 102 321.00 | | 105 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467.00 | 2 866.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 128 654.00 | 127 187.00 | | 128 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 774.00 | 163 977.00 | | 111 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 053.00 | -543.00 | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 412.00 | 171 623.00 | | 248 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 144.00 | 48 208.00 | | 73 144.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 2 503.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 750.00 | 398 009.00 | | 454 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 404.00 | 525 196.00 | | 583 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 856.00 | 287 026.00 | | 389 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 212.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 545.00 | | 2 008.00 | 336 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 432.00 | | 1 414.00 | 240 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | 594.00 | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 205.00 | 18 075.00 | | 116 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 205.00 | 18 075.00 | | 116 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 182.00 | 881.00 | | 37 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 182.00 | 881.00 | | 37 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 182.00 | 881.00 | | 37 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 412.00 | 248 412.00 | | 248 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 573.00 | 53 731.00 | 57 841.00 | 111 573.00 |
VI Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 927.00 | 154 927.00 | | 154 927.00 |
VW T.V.A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 697.00 | 389 856.00 | 57 841.00 | 447 697.00 |