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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 9 854.00 | 4 968.00 | 4 886.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 684.00 | 27 898.00 | 2 786.00 | 30 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 976.00 | 80 706.00 | 28 271.00 | 108 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 641.00 | 113 572.00 | 180 069.00 | 293 641.00 |
BT Marchandises | 145 048.00 | 30 741.00 | 114 307.00 | 145 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BZ Autres créances | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CF Disponibilités | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 258.00 | 30 741.00 | 277 516.00 | 308 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 899.00 | 144 313.00 | 457 585.00 | 601 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 730.00 | 58 361.00 | | 69 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758.00 | 11 369.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 92 488.00 | 91 730.00 | | 92 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 503.00 | 131 590.00 | | 89 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -988.00 | 376.00 | | -988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 654.00 | 151 516.00 | | 208 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 730.00 | 101 107.00 | | 48 730.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | 6 657.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 097.00 | 404 991.00 | | 365 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 585.00 | 496 721.00 | | 457 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 638.00 | 315 477.00 | | 320 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 285.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 641.00 | | | 293 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 514.00 | | | 149 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 978.00 | 19 595.00 | | 93 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 978.00 | 19 595.00 | | 93 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 613.00 | 3 128.00 | | 27 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 613.00 | 3 128.00 | | 27 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 613.00 | 3 128.00 | | 27 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 654.00 | 208 654.00 | | 208 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 251.00 | 43 803.00 | 45 448.00 | 89 251.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 086.00 | 320 638.00 | 45 448.00 | 366 086.00 |