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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 9 854.00 | 8 910.00 | 944.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 31 422.00 | 4 847.00 | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 224.00 | 101 745.00 | 7 479.00 | 109 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 474.00 | 142 077.00 | 157 397.00 | 299 474.00 |
BT Marchandises | 133 158.00 | 42 605.00 | 90 553.00 | 133 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
BZ Autres créances | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
CF Disponibilités | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 812.00 | 42 605.00 | 251 207.00 | 293 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 285.00 | 184 682.00 | 408 604.00 | 593 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 315.00 | 74 404.00 | | 76 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 528.00 | 1 911.00 | | -26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 71 787.00 | 98 315.00 | | 71 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 241.00 | 219.00 | | 100 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 742.00 | 13 745.00 | | 13 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 477.00 | 4 229.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 542.00 | 223 056.00 | | 130 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 199.00 | 45 885.00 | | 54 199.00 |
EA Autres dettes | 33 614.00 | 52 574.00 | | 33 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 817.00 | 339 709.00 | | 336 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 604.00 | 438 024.00 | | 408 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 339.00 | 335 480.00 | | 332 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 219.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 214.00 | | 4 260.00 | 295 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 087.00 | | 4 260.00 | 151 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 463.00 | 9 613.00 | | 132 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 463.00 | 9 613.00 | | 132 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 915.00 | 1 690.00 | | 40 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 915.00 | 1 690.00 | | 40 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 915.00 | 1 690.00 | | 40 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 542.00 | 130 542.00 | | 130 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 339.00 | 332 339.00 | | 332 339.00 |