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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 9 854.00 | 5 953.00 | 3 901.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 684.00 | 29 006.00 | 1 678.00 | 30 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 390.00 | 86 849.00 | 23 542.00 | 110 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 055.00 | 121 808.00 | 173 247.00 | 295 055.00 |
BT Marchandises | 161 854.00 | 34 032.00 | 127 821.00 | 161 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BZ Autres créances | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
CF Disponibilités | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 456.00 | 34 032.00 | 313 423.00 | 347 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 511.00 | 155 840.00 | 486 670.00 | 642 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 488.00 | 69 730.00 | | 70 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | 758.00 | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 95 747.00 | 92 488.00 | | 95 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 760.00 | 89 503.00 | | 45 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 053.00 | -988.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 227.00 | 208 654.00 | | 257 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 952.00 | 48 730.00 | | 63 952.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | 5 454.00 | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 924.00 | 365 097.00 | | 390 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 670.00 | 457 585.00 | | 486 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 871.00 | 320 638.00 | | 386 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 252.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 641.00 | | 1 414.00 | 293 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 514.00 | | 1 414.00 | 149 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 572.00 | 8 236.00 | | 113 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 572.00 | 8 236.00 | | 113 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 741.00 | 3 291.00 | | 30 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 741.00 | 3 291.00 | | 30 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 741.00 | 3 291.00 | | 30 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 227.00 | 257 227.00 | | 257 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VW T.V.A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 871.00 | 386 871.00 | | 386 871.00 |