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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 9 854.00 | 7 924.00 | 1 930.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 009.00 | 30 845.00 | 1 164.00 | 32 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 224.00 | 93 694.00 | 15 530.00 | 109 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 214.00 | 132 463.00 | 162 750.00 | 295 214.00 |
BT Marchandises | 139 252.00 | 40 915.00 | 98 337.00 | 139 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
BZ Autres créances | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
CF Disponibilités | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 189.00 | 40 915.00 | 275 274.00 | 316 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 403.00 | 173 379.00 | 438 024.00 | 611 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 404.00 | 73 747.00 | | 74 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911.00 | 657.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 98 315.00 | 96 404.00 | | 98 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 326.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 229.00 | 10 755.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 056.00 | 221 722.00 | | 223 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 885.00 | 41 622.00 | | 45 885.00 |
EA Autres dettes | 52 574.00 | 26 410.00 | | 52 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 709.00 | 314 580.00 | | 339 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 024.00 | 410 984.00 | | 438 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 480.00 | 303 825.00 | | 335 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 326.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 562.00 | | 7 452.00 | 289 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 295 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 435.00 | | 5 652.00 | 145 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | 1 800.00 | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 196.00 | 120 680.00 | 112 412.00 | 124 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 196.00 | 120 680.00 | 112 412.00 | 124 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 146.00 | 40 915.00 | 36 146.00 | 36 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 146.00 | 40 915.00 | 36 146.00 | 36 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 146.00 | 40 915.00 | 36 146.00 | 36 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 056.00 | 223 056.00 | | 223 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 274.00 | 127 274.00 | | 127 274.00 |
VW T.V.A. | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 480.00 | 335 480.00 | | 335 480.00 |