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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 9 854.00 | 6 939.00 | 2 915.00 | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 211.00 | 30 158.00 | 1 053.00 | 31 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 370.00 | 87 098.00 | 17 272.00 | 104 370.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 562.00 | 124 196.00 | 165 367.00 | 289 562.00 |
BT Marchandises | 138 462.00 | 36 146.00 | 102 316.00 | 138 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BZ Autres créances | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
CF Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 764.00 | 36 146.00 | 245 618.00 | 281 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 326.00 | 160 342.00 | 410 984.00 | 571 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 747.00 | 70 488.00 | | 73 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | 3 259.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 96 404.00 | 95 747.00 | | 96 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 45 760.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 755.00 | 4 053.00 | | 10 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 722.00 | 257 227.00 | | 221 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 622.00 | 63 952.00 | | 41 622.00 |
EA Autres dettes | 26 410.00 | 6 187.00 | | 26 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 580.00 | 390 924.00 | | 314 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 984.00 | 486 670.00 | | 410 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 825.00 | 386 871.00 | | 303 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 254.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 055.00 | | 527.00 | 295 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 289 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 145 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 928.00 | | 527.00 | 150 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 808.00 | 8 408.00 | 6 020.00 | 121 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 808.00 | 8 408.00 | 6 020.00 | 121 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 032.00 | 2 114.00 | | 34 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 032.00 | 2 114.00 | | 34 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 032.00 | 2 114.00 | | 34 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 722.00 | 221 722.00 | | 221 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 529.00 | 137 529.00 | | 137 529.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 825.00 | 303 825.00 | | 303 825.00 |