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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 32 819.00 | 3 450.00 | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 474.00 | 151 897.00 | 147 577.00 | 299 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BZ Autres créances | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
CF Disponibilités | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 498.00 | | 306 498.00 | 306 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 971.00 | 151 897.00 | 454 074.00 | 605 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
DH Report à nouveau | -26 528.00 | | | -26 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270.00 | -26 528.00 | | -270.00 |
DL TOTAL (I) | 71 517.00 | 71 787.00 | | 71 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 348.00 | 100 241.00 | | 102 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372.00 | 4 477.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 387.00 | 130 542.00 | | 163 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 491.00 | 54 199.00 | | 82 491.00 |
EA Autres dettes | 19 216.00 | 33 614.00 | | 19 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 557.00 | 336 817.00 | | 382 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 074.00 | 408 604.00 | | 454 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 991.00 | 332 339.00 | | 297 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 241.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 474.00 | | | 299 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 077.00 | 9 820.00 | | 142 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 077.00 | 9 820.00 | | 142 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 387.00 | 163 387.00 | | 163 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 113.00 | 18 919.00 | 83 194.00 | 102 113.00 |
VI Groupe et associés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 751.00 | 115 624.00 | 4 127.00 | 119 751.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 185.00 | 297 991.00 | 83 194.00 | 381 185.00 |