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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 600.00 | 25 558.00 | 39 042.00 | 64 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
AP Constructions | 265 835.00 | 67 444.00 | 198 391.00 | 265 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 564.00 | 22 705.00 | 51 859.00 | 74 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 183.00 | 286 662.00 | 996 521.00 | 1 283 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 286.00 | 402 369.00 | 1 396 917.00 | 1 799 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 141.00 | | 128 141.00 | 128 141.00 |
BT Marchandises | 543 846.00 | 18 663.00 | 525 184.00 | 543 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
BZ Autres créances | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
CF Disponibilités | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 323.00 | 18 663.00 | 1 011 660.00 | 1 030 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 609.00 | 421 032.00 | 2 408 577.00 | 2 829 609.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 840.00 | 487 334.00 | | 767 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 593.00 | 280 505.00 | | 113 593.00 |
DL TOTAL (I) | 991 433.00 | 877 840.00 | | 991 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 232.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 111.00 | 71 623.00 | | 748 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 243.00 | 637 964.00 | | 409 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 396.00 | 191 687.00 | | 235 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 222 235.00 | | |
EA Autres dettes | 23 903.00 | 24 593.00 | | 23 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 144.00 | 1 148 333.00 | | 1 417 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 577.00 | 2 026 173.00 | | 2 408 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 644.00 | | 2 963 644.00 | 2 963 644.00 |
FD Production vendue biens | 903 459.00 | | 903 459.00 | 903 459.00 |
FG Production vendue services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 576.00 | | 3 867 576.00 | 3 867 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 663.00 | |
GE Autres charges | | | 16 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 720 000.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 720 000.00 | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 221.00 | 160 000.00 | | 106 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 238.00 | 160 000.00 | | 106 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 762.00 | 560 000.00 | | 543 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 258.00 | 114 343.00 | | 23 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 303.00 | 4 137 257.00 | | 4 707 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 710.00 | 3 856 751.00 | | 4 593 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 593.00 | 280 505.00 | | 113 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 467.00 | | 873 053.00 | 1 039 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 235.00 | 1 799 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 114 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 235.00 | 1 623 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 600.00 | | 50 120.00 | 164 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 883.00 | | 822 933.00 | 813 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 446.00 | 207 367.00 | 15 444.00 | 210 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 10 006.00 | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 893.00 | 197 362.00 | 15 444.00 | 194 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 111.00 | 4 253.00 | 743 858.00 | 748 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 243.00 | 409 243.00 | | 409 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
UX Autres créances clients | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
VB T. V. A. | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 377.00 | 197 453.00 | 57 924.00 | 255 377.00 |
VW T.V.A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 144.00 | 673 286.00 | 743 858.00 | 1 417 144.00 |